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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 980.00 | | 85 980.00 | 85 980.00 |
AH Fonds commercial | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
AP Constructions | 480 296.00 | 442 288.00 | 38 008.00 | 480 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 115.00 | 30 393.00 | 4 722.00 | 35 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 365.00 | 150 365.00 | | 150 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 475.00 | 623 047.00 | 162 428.00 | 785 475.00 |
BT Marchandises | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
BZ Autres créances | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CF Disponibilités | 187 382.00 | | 187 382.00 | 187 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 094.00 | | 216 094.00 | 216 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 569.00 | 623 047.00 | 378 522.00 | 1 001 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 175 254.00 | 135 826.00 | | 175 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 799.00 | 39 427.00 | | 68 799.00 |
DL TOTAL (I) | 252 437.00 | 183 638.00 | | 252 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 662.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 518.00 | 3 680.00 | | 6 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 503.00 | 33 670.00 | | 28 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 064.00 | 74 371.00 | | 91 064.00 |
EA Autres dettes | | 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 085.00 | 131 314.00 | | 126 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 522.00 | 314 952.00 | | 378 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 085.00 | 122 195.00 | | 126 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 539.00 | | 660 539.00 | 660 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 539.00 | | 660 539.00 | 660 539.00 |
FQ Autres produits | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 831.00 | |
GE Autres charges | | | 13 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 244.00 | 11 961.00 | | 13 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | | | 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 304.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | -304.00 | | 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 924.00 | 5 612.00 | | 18 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 330.00 | 571 948.00 | | 662 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 531.00 | 532 521.00 | | 593 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 799.00 | 39 427.00 | | 68 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 475.00 | | | 785 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 665 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 068.00 | | | 119 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 777.00 | | | 665 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 216.00 | 26 831.00 | | 596 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 216.00 | 26 831.00 | | 596 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 298.00 | 47 298.00 | | 47 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VI Groupe et associés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 357.00 | 8 357.00 | | 8 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VW T.V.A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 085.00 | 126 085.00 | | 126 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 369.00 | 12 783.00 | | 12 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 188.00 | 11 488.00 | | 12 188.00 |
ST Autres comptes | 49 765.00 | 57 324.00 | | 49 765.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 141.00 | 85 404.00 | | 85 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 402.00 | 6 239.00 | | 6 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 771.00 | 19 022.00 | | 18 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 108.00 | 114 383.00 | | 132 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 094.00 | 154 215.00 | | 147 094.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |