| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 980.00 | | 85 980.00 | 85 980.00 |
AH Fonds commercial | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
AP Constructions | 480 296.00 | 393 927.00 | 86 369.00 | 480 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 615.00 | 27 818.00 | 797.00 | 28 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 445.00 | 171 163.00 | 3 282.00 | 174 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 055.00 | 592 909.00 | 210 146.00 | 803 055.00 |
BT Marchandises | 13 989.00 | | 13 989.00 | 13 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BZ Autres créances | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CF Disponibilités | 59 058.00 | | 59 058.00 | 59 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 427.00 | | 100 427.00 | 100 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 482.00 | 592 909.00 | 310 573.00 | 903 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 98 657.00 | 60 841.00 | | 98 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 169.00 | 37 816.00 | | 37 169.00 |
DL TOTAL (I) | 144 211.00 | 107 041.00 | | 144 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 094.00 | 41 766.00 | | 29 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 5 295.00 | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 836.00 | 26 677.00 | | 28 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 001.00 | 101 585.00 | | 100 001.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 362.00 | 176 254.00 | | 166 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 573.00 | 283 295.00 | | 310 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 362.00 | 176 254.00 | | 166 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 527 263.00 | | 527 263.00 | 527 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 263.00 | | 527 263.00 | 527 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 595.00 | |
GE Autres charges | | | 12 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 399.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 291.00 | | 1 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 351.00 | 12 137.00 | | 12 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 318.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 651.00 | 344.00 | | 8 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 651.00 | 344.00 | | 8 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 651.00 | 33 974.00 | | -8 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 578.00 | 5 677.00 | | 5 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 140.00 | 538 992.00 | | 529 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 970.00 | 501 176.00 | | 491 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 169.00 | 37 816.00 | | 37 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 356.00 | | 699.00 | 802 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 683 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 068.00 | | | 119 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 658.00 | | 699.00 | 682 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 314.00 | 26 595.00 | | 566 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 314.00 | 26 595.00 | | 566 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 836.00 | 28 836.00 | | 28 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 10 881.00 | | | 10 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 094.00 | 29 094.00 | | 29 094.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 853.00 | | | 28 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 448.00 | | | 6 448.00 |
VP Divers | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 980.00 | 27 980.00 | | 27 980.00 |
VW T.V.A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 362.00 | 166 362.00 | | 166 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 781.00 | 11 876.00 | | 11 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 876.00 | 14 500.00 | | 8 876.00 |
ST Autres comptes | 47 938.00 | 46 533.00 | | 47 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 406.00 | 82 601.00 | | 87 406.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 703.00 | 2 597.00 | | 4 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 484.00 | 14 473.00 | | 16 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 453.00 | 100 845.00 | | 105 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 38 789.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 219.00 | 143 634.00 | | 144 219.00 |