| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 980.00 | | 85 980.00 | 85 980.00 |
AH Fonds commercial | 33 089.00 | | 33 089.00 | 33 089.00 |
AP Constructions | 480 296.00 | 418 125.00 | 62 172.00 | 480 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 115.00 | 28 954.00 | 6 162.00 | 35 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 365.00 | 149 138.00 | 1 227.00 | 150 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 475.00 | 596 216.00 | 189 259.00 | 785 475.00 |
BT Marchandises | 24 028.00 | | 24 028.00 | 24 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
CF Disponibilités | 83 879.00 | | 83 879.00 | 83 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 693.00 | | 125 693.00 | 125 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 168.00 | 596 216.00 | 314 952.00 | 911 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 135 826.00 | 98 657.00 | | 135 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 427.00 | 37 169.00 | | 39 427.00 |
DL TOTAL (I) | 183 638.00 | 144 211.00 | | 183 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 662.00 | 29 094.00 | | 18 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 680.00 | 7 500.00 | | 3 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 670.00 | 28 836.00 | | 33 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 371.00 | 100 001.00 | | 74 371.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 314.00 | 166 362.00 | | 131 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 952.00 | 310 573.00 | | 314 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 195.00 | 166 362.00 | | 122 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 571 917.00 | | 571 917.00 | 571 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 917.00 | | 571 917.00 | 571 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 388.00 | |
GE Autres charges | | | 12 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 800.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 961.00 | 12 351.00 | | 11 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 8 651.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 8 651.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | -8 651.00 | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 578.00 | | 5 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 948.00 | 529 140.00 | | 571 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 521.00 | 491 970.00 | | 532 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 427.00 | 37 169.00 | | 39 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 055.00 | | 6 500.00 | 803 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 080.00 | 785 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 080.00 | 665 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 068.00 | | | 119 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 357.00 | | 6 500.00 | 683 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 909.00 | 27 388.00 | 24 080.00 | 592 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592 909.00 | 27 388.00 | 24 080.00 | 592 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 662.00 | 9 543.00 | 9 119.00 | 18 662.00 |
VI Groupe et associés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VP Divers | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 386.00 | 18 386.00 | | 18 386.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 314.00 | 122 195.00 | 9 119.00 | 131 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 783.00 | 11 781.00 | | 12 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 488.00 | 8 876.00 | | 11 488.00 |
ST Autres comptes | 57 324.00 | 47 938.00 | | 57 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 404.00 | 87 406.00 | | 85 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 239.00 | 4 703.00 | | 6 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 022.00 | 16 484.00 | | 19 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 383.00 | 105 453.00 | | 114 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 215.00 | 144 219.00 | | 154 215.00 |