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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 235.00 | 22 212.00 | 47 023.00 | 69 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 568.00 | 676 607.00 | 230 962.00 | 907 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 916.00 | 276 885.00 | 57 030.00 | 333 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 064.00 | 975 704.00 | 341 360.00 | 1 317 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 814.00 | | 1 814.00 | 1 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 472.00 | | 248 472.00 | 248 472.00 |
BZ Autres créances | 60 009.00 | | 60 009.00 | 60 009.00 |
CF Disponibilités | 696 426.00 | | 696 426.00 | 696 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 721.00 | | 1 006 721.00 | 1 006 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 785.00 | 975 704.00 | 1 348 081.00 | 2 323 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 531 784.00 | 461 988.00 | | 531 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 817.00 | 69 796.00 | | 102 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 954.00 | 39 094.00 | | 36 954.00 |
DL TOTAL (I) | 679 940.00 | 579 263.00 | | 679 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 747.00 | 187 096.00 | | 220 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 289.00 | 180 859.00 | | 163 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 655.00 | 167 017.00 | | 208 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 494.00 | 36 024.00 | | 64 494.00 |
EA Autres dettes | 10 956.00 | 440.00 | | 10 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 141.00 | 571 436.00 | | 668 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 081.00 | 1 150 699.00 | | 1 348 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 965.00 | 450 689.00 | | 517 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 760 849.00 | | 1 760 849.00 | 1 760 849.00 |
FG Production vendue services | 167 790.00 | | 167 790.00 | 167 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 640.00 | | 1 928 640.00 | 1 928 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 573.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 269.00 | 7 464.00 | | 9 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 140.00 | 3 140.00 | | 56 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 140.00 | 8 097.00 | | 56 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 752.00 | 315.00 | | 7 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 7 670.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 752.00 | 7 985.00 | | 9 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 388.00 | 112.00 | | 46 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 712.00 | 23 185.00 | | 36 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 939.00 | 2 005 040.00 | | 2 009 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 907 122.00 | 1 935 244.00 | | 1 907 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 817.00 | 69 796.00 | | 102 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 878.00 | | 169 185.00 | 1 272 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 000.00 | 1 317 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 000.00 | 1 310 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265 144.00 | | 168 575.00 | 1 265 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 735.00 | | 610.00 | 7 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 981 131.00 | 117 573.00 | 123 000.00 | 981 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 131.00 | 117 573.00 | 123 000.00 | 981 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 655.00 | 208 655.00 | | 208 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 248 472.00 | | | 248 472.00 |
VB T. V. A. | 43 194.00 | | | 43 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 747.00 | 70 570.00 | 150 176.00 | 220 747.00 |
VI Groupe et associés | 160 314.00 | 160 314.00 | | 160 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 349.00 | | | 66 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 981.00 | 308 981.00 | | 308 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 141.00 | 517 965.00 | 150 176.00 | 668 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 354.00 | 8 343.00 | | 5 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 599.00 | 8 242.00 | | 7 599.00 |
ST Autres comptes | 492 468.00 | 413 664.00 | | 492 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 800.00 | 15 857.00 | | 16 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 301 280.00 | 236 427.00 | | 301 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 055.00 | 576.00 | | 1 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 409.00 | 8 919.00 | | 6 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 903.00 | 63 946.00 | | 68 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 202.00 | 206 488.00 | | 198 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 818 147.00 | 674 190.00 | | 818 147.00 |