| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 235.00 | 31 453.00 | 37 782.00 | 69 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 971.00 | 851 454.00 | 77 517.00 | 928 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 175.00 | 305 195.00 | 243 979.00 | 549 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 321.00 | 1 188 103.00 | 372 219.00 | 1 560 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 705.00 | | 363 705.00 | 363 705.00 |
BZ Autres créances | 75 592.00 | | 75 592.00 | 75 592.00 |
CF Disponibilités | 683 219.00 | | 683 219.00 | 683 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 457.00 | | 1 137 457.00 | 1 137 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 779.00 | 1 188 103.00 | 1 509 676.00 | 2 697 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 886 651.00 | 804 533.00 | | 886 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 408.00 | 82 118.00 | | 56 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 533.00 | 32 673.00 | | 30 533.00 |
DL TOTAL (I) | 981 976.00 | 927 709.00 | | 981 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 400.00 | 152 515.00 | | 216 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 682.00 | 170 308.00 | | 174 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 730.00 | 167 624.00 | | 68 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 887.00 | 97 589.00 | | 65 887.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 700.00 | 590 036.00 | | 527 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 676.00 | 1 517 745.00 | | 1 509 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 367.00 | 483 236.00 | | 380 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 668 204.00 | | 1 668 204.00 | 1 668 204.00 |
FG Production vendue services | 152 104.00 | | 152 104.00 | 152 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 307.00 | | 1 820 307.00 | 1 820 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 849 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 113.00 | 13 594.00 | | 4 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 668.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 974.00 | 17 900.00 | | 2 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974.00 | 20 568.00 | | 2 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 178.00 | 356.00 | | 10 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 078.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 178.00 | 6 434.00 | | 10 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 204.00 | 14 134.00 | | -7 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 054.00 | 17 439.00 | | 12 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 997.00 | 2 644 860.00 | | 1 864 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 590.00 | 2 562 743.00 | | 1 808 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 408.00 | 82 118.00 | | 56 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 800.00 | 86 400.00 | | 64 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 608.00 | | 131 713.00 | 1 435 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 560 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 1 547 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 422 891.00 | | 131 490.00 | 1 422 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 717.00 | | 223.00 | 12 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 987.00 | 91 115.00 | 7 000.00 | 1 103 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 987.00 | 91 115.00 | 7 000.00 | 1 103 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 730.00 | 68 730.00 | | 68 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 554.00 | 31 554.00 | | 31 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 143.00 | 10 143.00 | | 10 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 363 705.00 | 363 705.00 | | 363 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VB T. V. A. | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 400.00 | 69 067.00 | 147 333.00 | 216 400.00 |
VI Groupe et associés | 173 778.00 | 173 778.00 | | 173 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 600.00 | | | 109 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 715.00 | | | 45 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 942.00 | 14 942.00 | | 14 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 739.00 | 454 739.00 | | 454 739.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 700.00 | 380 367.00 | 147 333.00 | 527 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 809.00 | 11 151.00 | | 7 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 536.00 | 9 510.00 | | 8 536.00 |
ST Autres comptes | 522 628.00 | 724 709.00 | | 522 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 436.00 | 22 597.00 | | 16 436.00 |
YT Sous‐traitance | 144 641.00 | 220 145.00 | | 144 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 541.00 | 330.00 | | 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 350.00 | 11 481.00 | | 8 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 342.00 | 93 459.00 | | 76 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 915.00 | 286 285.00 | | 191 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 241.00 | 976 961.00 | | 692 241.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |