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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 235.00 | 28 684.00 | 40 551.00 | 69 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 921 581.00 | 809 724.00 | 111 857.00 | 921 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 075.00 | 265 579.00 | 166 495.00 | 432 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 608.00 | 1 103 987.00 | 331 621.00 | 1 435 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 366 919.00 | | 366 919.00 | 366 919.00 |
BZ Autres créances | 120 844.00 | | 120 844.00 | 120 844.00 |
CF Disponibilités | 683 801.00 | | 683 801.00 | 683 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 124.00 | | 1 186 124.00 | 1 186 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 732.00 | 1 103 987.00 | 1 517 745.00 | 2 621 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 804 533.00 | 634 601.00 | | 804 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 118.00 | 169 932.00 | | 82 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 673.00 | 34 813.00 | | 32 673.00 |
DL TOTAL (I) | 927 709.00 | 847 731.00 | | 927 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 515.00 | 150 176.00 | | 152 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 308.00 | 163 723.00 | | 170 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 624.00 | 189 039.00 | | 167 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 589.00 | 147 516.00 | | 97 589.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 3 300.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 036.00 | 653 755.00 | | 590 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 745.00 | 1 501 486.00 | | 1 517 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 236.00 | 576 012.00 | | 483 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 302 955.00 | | 2 302 955.00 | 2 302 955.00 |
FG Production vendue services | 272 789.00 | | 272 789.00 | 272 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 575 744.00 | | 2 575 744.00 | 2 575 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 610 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 530 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 594.00 | 10 281.00 | | 13 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 900.00 | 2 140.00 | | 17 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 568.00 | 2 140.00 | | 20 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 180.00 | | 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 434.00 | 180.00 | | 6 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 134.00 | 1 960.00 | | 14 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 439.00 | 69 672.00 | | 17 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 644 860.00 | 2 051 979.00 | | 2 644 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 562 743.00 | 1 882 047.00 | | 2 562 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 118.00 | 169 932.00 | | 82 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 400.00 | 64 800.00 | | 86 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 364 153.00 | | 174 992.00 | 1 364 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 537.00 | 1 435 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 537.00 | 1 422 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 351 823.00 | | 174 605.00 | 1 351 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 330.00 | | 387.00 | 12 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 815.00 | 125 631.00 | 97 459.00 | 1 075 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 815.00 | 125 631.00 | 97 459.00 | 1 075 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 624.00 | 167 624.00 | | 167 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 759.00 | 36 759.00 | | 36 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 366 919.00 | 366 919.00 | | 366 919.00 |
VB T. V. A. | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 515.00 | 45 715.00 | 106 800.00 | 152 515.00 |
VI Groupe et associés | 169 139.00 | 169 139.00 | | 169 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 161.00 | | | 85 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 824.00 | 502 824.00 | | 502 824.00 |
VW T.V.A. | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 036.00 | 483 236.00 | 106 800.00 | 590 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 151.00 | 6 927.00 | | 11 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 510.00 | 7 612.00 | | 9 510.00 |
ST Autres comptes | 724 709.00 | 492 006.00 | | 724 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 597.00 | 16 600.00 | | 22 597.00 |
YT Sous‐traitance | 220 145.00 | 195 668.00 | | 220 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | 327.00 | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 481.00 | 7 254.00 | | 11 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 459.00 | 90 351.00 | | 93 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 286 285.00 | 180 908.00 | | 286 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 976 961.00 | 711 886.00 | | 976 961.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |