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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 235.00 | 36 992.00 | 32 243.00 | 69 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 531.00 | 889 484.00 | 731 047.00 | 1 620 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 202.00 | 422 859.00 | 120 342.00 | 543 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 136.00 | 1 349 336.00 | 896 800.00 | 2 246 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 555.00 | | 534 555.00 | 534 555.00 |
BZ Autres créances | 87 581.00 | | 87 581.00 | 87 581.00 |
CF Disponibilités | 703 400.00 | | 703 400.00 | 703 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 525.00 | | 1 340 525.00 | 1 340 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 586 661.00 | 1 349 336.00 | 2 237 325.00 | 3 586 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 012 909.00 | 943 059.00 | | 1 012 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 263.00 | 69 850.00 | | 294 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 252.00 | 28 392.00 | | 26 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 809.00 | 1 049 686.00 | | 1 341 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 383.00 | 399 333.00 | | 439 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 801.00 | 170 067.00 | | 258 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 900.00 | 97 046.00 | | 85 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 432.00 | 93 219.00 | | 111 432.00 |
EA Autres dettes | | 15 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 516.00 | 775 359.00 | | 895 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 237 325.00 | 1 825 045.00 | | 2 237 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 973.00 | 517 853.00 | | 554 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 415 113.00 | | 1 415 113.00 | 1 415 113.00 |
FG Production vendue services | 226 781.00 | | 226 781.00 | 226 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 894.00 | | 1 641 894.00 | 1 641 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 492 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 114.00 | 5 348.00 | | 9 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 670.00 | 33 990.00 | | 177 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 670.00 | 33 990.00 | | 177 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 230.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 583.00 | 11 215.00 | | 4 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 673.00 | 11 445.00 | | 4 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 997.00 | 22 545.00 | | 172 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 310.00 | 19 185.00 | | 42 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 160.00 | 1 666 146.00 | | 1 852 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 557 896.00 | 1 596 296.00 | | 1 557 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 263.00 | 69 850.00 | | 294 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 27 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 716.00 | | 510 220.00 | 1 762 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 800.00 | 2 246 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 800.00 | 2 232 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 749 547.00 | | 510 220.00 | 1 749 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222 993.00 | 148 559.00 | 22 217.00 | 1 222 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222 993.00 | 148 559.00 | 22 217.00 | 1 222 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 252.00 | 38 252.00 | | 38 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 315.00 | 31 315.00 | | 31 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 534 555.00 | 534 555.00 | | 534 555.00 |
VB T. V. A. | 62 144.00 | 62 144.00 | | 62 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 839.00 | 98 840.00 | 193 000.00 | 321 839.00 |
VI Groupe et associés | 235 926.00 | 235 926.00 | | 235 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 493.00 | | | 154 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 625.00 | 637 625.00 | | 637 625.00 |
VW T.V.A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 973.00 | 554 973.00 | 193 000.00 | 777 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | 5 405.00 | | 1 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 614.00 | 8 368.00 | | 8 614.00 |
ST Autres comptes | 418 328.00 | 491 524.00 | | 418 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 075.00 | 16 625.00 | | 16 075.00 |
YT Sous‐traitance | 86 978.00 | 100 928.00 | | 86 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 243.00 | 5 952.00 | | 2 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 688.00 | 64 187.00 | | 108 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 803.00 | 158 703.00 | | 308 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 995.00 | 617 445.00 | | 529 995.00 |