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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 69 235.00 | 24 981.00 | 44 254.00 | 69 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 568.00 | 744 337.00 | 163 231.00 | 907 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 020.00 | 306 497.00 | 68 523.00 | 375 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364 153.00 | 1 075 815.00 | 288 338.00 | 1 364 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 753.00 | 4 581.00 | 287 172.00 | 291 753.00 |
BZ Autres créances | 60 871.00 | | 60 871.00 | 60 871.00 |
CF Disponibilités | 863 780.00 | | 863 780.00 | 863 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 729.00 | 4 581.00 | 1 213 148.00 | 1 217 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 882.00 | 1 080 396.00 | 1 501 486.00 | 2 581 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 634 601.00 | 531 784.00 | | 634 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 932.00 | 102 817.00 | | 169 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 813.00 | 36 954.00 | | 34 813.00 |
DL TOTAL (I) | 847 731.00 | 679 940.00 | | 847 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 176.00 | 220 747.00 | | 150 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 723.00 | 163 289.00 | | 163 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 039.00 | 208 655.00 | | 189 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 516.00 | 64 494.00 | | 147 516.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 10 956.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 755.00 | 668 141.00 | | 653 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 486.00 | 1 348 081.00 | | 1 501 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 012.00 | 517 965.00 | | 576 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 817 178.00 | | 1 817 178.00 | 1 817 178.00 |
FG Production vendue services | 205 674.00 | | 205 674.00 | 205 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 853.00 | | 2 022 853.00 | 2 022 853.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 581.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 281.00 | 9 269.00 | | 10 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 140.00 | 56 140.00 | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | 56 140.00 | | 2 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 7 752.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 9 752.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 960.00 | 46 388.00 | | 1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 672.00 | 36 712.00 | | 69 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 979.00 | 2 009 939.00 | | 2 051 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 047.00 | 1 907 122.00 | | 1 882 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 932.00 | 102 817.00 | | 169 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 800.00 | 72 800.00 | | 64 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 064.00 | | 47 090.00 | 1 317 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 351 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 719.00 | | 41 104.00 | 1 310 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | 5 985.00 | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 704.00 | 100 111.00 | | 975 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 704.00 | 100 111.00 | | 975 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 581.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 039.00 | 189 039.00 | | 189 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 490.00 | 46 490.00 | | 46 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 768.00 | 64 768.00 | | 64 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 286 714.00 | | | 286 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
VB T. V. A. | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 176.00 | 72 434.00 | 77 742.00 | 150 176.00 |
VI Groupe et associés | 162 148.00 | 162 148.00 | | 162 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 570.00 | | | 70 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 206.00 | | | 18 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 124.00 | 353 124.00 | | 353 124.00 |
VW T.V.A. | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 755.00 | 576 012.00 | 77 742.00 | 653 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 927.00 | 5 354.00 | | 6 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 612.00 | 7 599.00 | | 7 612.00 |
ST Autres comptes | 492 006.00 | 492 468.00 | | 492 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 600.00 | 16 800.00 | | 16 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 195 668.00 | 301 280.00 | | 195 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 327.00 | 1 055.00 | | 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 254.00 | 6 409.00 | | 7 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 351.00 | 68 903.00 | | 90 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 908.00 | 198 202.00 | | 180 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 886.00 | 818 147.00 | | 711 886.00 |