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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 20 049.00 | 6 924.00 | 13 125.00 | 20 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 477.00 | 11 481.00 | 8 996.00 | 20 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 942.00 | 79 744.00 | 277 197.00 | 356 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 096.00 | 110 350.00 | 348 746.00 | 459 096.00 |
BT Marchandises | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 768.00 | 2 083.00 | 119 685.00 | 121 768.00 |
BZ Autres créances | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
CF Disponibilités | 150 008.00 | | 150 008.00 | 150 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 671.00 | 2 083.00 | 314 588.00 | 316 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 767.00 | 112 433.00 | 663 333.00 | 775 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 46 882.00 | | | 46 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 389.00 | | | 109 389.00 |
DL TOTAL (I) | 164 741.00 | | | 164 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 334.00 | | | 186 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 860.00 | | | 40 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 189.00 | | | 84 189.00 |
EA Autres dettes | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 113.00 | | | 156 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 593.00 | | | 498 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 333.00 | | | 663 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 046.00 | | | 356 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
FG Production vendue services | 843 369.00 | | 843 369.00 | 843 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 903.00 | | 858 903.00 | 858 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 362.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 898.00 | | | 11 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 381.00 | | | 891 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 992.00 | | | 781 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 389.00 | | | 109 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 551.00 | | | 10 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 288.00 | | 63 236.00 | 475 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 427.00 | 459 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 427.00 | 397 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 410.00 | | 50 486.00 | 426 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 12 750.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 598.00 | 36 107.00 | 71 354.00 | 145 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 397.00 | 36 107.00 | 71 354.00 | 133 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 037.00 | 1 362.00 | 315.00 | 1 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037.00 | 1 362.00 | 315.00 | 1 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037.00 | 1 362.00 | 315.00 | 1 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 362.00 | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 113.00 | 156 113.00 | | 156 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 119 330.00 | | | 119 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 334.00 | 43 787.00 | 142 547.00 | 186 334.00 |
VI Groupe et associés | 40 860.00 | 40 860.00 | | 40 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 962.00 | | | 45 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 690.00 | 128 690.00 | | 128 690.00 |
VW T.V.A. | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 593.00 | 356 046.00 | 142 547.00 | 498 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 383.00 | | | 18 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
ST Autres comptes | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 015.00 | | | 79 015.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 6 015.00 | | | 6 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 406.00 | | | 20 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 612.00 | | | 151 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 081.00 | | | 42 081.00 |
ZE Dividendes | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 412.00 | | | 192 412.00 |