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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 45 878.00 | 9 664.00 | 36 215.00 | 45 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 477.00 | 14 409.00 | 6 068.00 | 20 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 524.00 | 99 793.00 | 256 731.00 | 356 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 693.00 | 136 067.00 | 351 626.00 | 487 693.00 |
BT Marchandises | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 429.00 | 875.00 | 97 555.00 | 98 429.00 |
BZ Autres créances | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
CF Disponibilités | 234 289.00 | | 234 289.00 | 234 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 349.00 | 875.00 | 405 474.00 | 406 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 042.00 | 136 942.00 | 757 100.00 | 894 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 215.00 | | | 154 215.00 |
DL TOTAL (I) | 210 385.00 | | | 210 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 620.00 | | | 169 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 580.00 | | | 38 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 074.00 | | | 122 074.00 |
EA Autres dettes | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 484.00 | | | 160 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 715.00 | | | 546 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 100.00 | | | 757 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 147.00 | | | 431 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 096.00 | | 36 039.00 | 459 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 441.00 | 487 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 441.00 | 422 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 468.00 | | 32 854.00 | 397 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840.00 | | 3 185.00 | 12 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 350.00 | 33 158.00 | 7 441.00 | 110 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 149.00 | 33 158.00 | 7 441.00 | 98 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 083.00 | 403.00 | 1 612.00 | 2 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 083.00 | 403.00 | 1 612.00 | 2 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083.00 | 403.00 | 1 612.00 | 2 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 403.00 | 1 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 359.00 | 48 359.00 | | 48 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 484.00 | 160 484.00 | | 160 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 97 398.00 | | | 97 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 620.00 | 54 052.00 | 115 568.00 | 169 620.00 |
VI Groupe et associés | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 652.00 | | | 51 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 808.00 | 106 808.00 | | 106 808.00 |
VW T.V.A. | 30 788.00 | 30 788.00 | | 30 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 715.00 | 431 147.00 | 115 568.00 | 546 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 588.00 | | | 18 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
ST Autres comptes | 83 336.00 | | | 83 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
YT Sous‐traitance | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 961.00 | | | 14 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 335.00 | | | 156 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
ZE Dividendes | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 901.00 | | | 169 901.00 |