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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 45 878.00 | 16 705.00 | 29 174.00 | 45 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 478.00 | 19 346.00 | 9 132.00 | 28 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 097.00 | 142 261.00 | 239 835.00 | 382 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 595.00 | 178 761.00 | 327 833.00 | 506 595.00 |
BT Marchandises | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 787.00 | 777.00 | 117 010.00 | 117 787.00 |
BZ Autres créances | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 177 177.00 | | 177 177.00 | 177 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 320.00 | 777.00 | 376 543.00 | 377 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 915.00 | 179 539.00 | 704 377.00 | 883 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 125 855.00 | 121 835.00 | | 125 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 590.00 | 119 099.00 | | 146 590.00 |
DL TOTAL (I) | 280 915.00 | 249 405.00 | | 280 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 492.00 | 115 940.00 | | 63 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 069.00 | 79 663.00 | | 5 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 669.00 | 18 825.00 | | 35 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 344.00 | 108 708.00 | | 152 344.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | 1 279.00 | | 1 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 753.00 | 155 984.00 | | 165 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 462.00 | 480 399.00 | | 423 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 377.00 | 729 803.00 | | 704 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 677.00 | 480 399.00 | | 393 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 789.00 | | 29 273.00 | 497 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 467.00 | 506 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 751.00 | 37 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 716.00 | 456 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 788.00 | | | 48 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 896.00 | | 29 273.00 | 435 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 344.00 | 39 805.00 | 20 388.00 | 159 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 201.00 | | 11 751.00 | 12 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 143.00 | 39 805.00 | 8 637.00 | 147 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 858.00 | 47 858.00 | | 47 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 703.00 | 57 703.00 | | 57 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 753.00 | 165 753.00 | | 165 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 116 855.00 | 116 855.00 | | 116 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 442.00 | 33 657.00 | 29 785.00 | 63 442.00 |
VI Groupe et associés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 006.00 | 122 916.00 | 90.00 | 123 006.00 |
VW T.V.A. | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 462.00 | 393 677.00 | 29 785.00 | 423 462.00 |