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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 1 340.00 | 7 885.00 | 9 225.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 45 878.00 | 23 485.00 | 22 394.00 | 45 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 040.00 | 23 603.00 | 5 438.00 | 29 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 335.00 | 202 429.00 | 182 906.00 | 385 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 421.00 | 250 856.00 | 272 565.00 | 523 421.00 |
BT Marchandises | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 960.00 | | 101 960.00 | 101 960.00 |
BZ Autres créances | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 274 205.00 | | 274 205.00 | 274 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 956.00 | | 465 956.00 | 465 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 378.00 | 250 856.00 | 738 521.00 | 989 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 226 333.00 | 172 445.00 | | 226 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 209.00 | 153 888.00 | | 136 209.00 |
DL TOTAL (I) | 371 011.00 | 334 803.00 | | 371 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 842.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 587.00 | 15 164.00 | | 20 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | 24 093.00 | | 12 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 562.00 | 206 821.00 | | 142 562.00 |
EA Autres dettes | 2 187.00 | 139 934.00 | | 2 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 044.00 | 195 787.00 | | 190 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 510.00 | 611 642.00 | | 367 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 521.00 | 946 445.00 | | 738 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 587.00 | | | 20 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 171.00 | | 15 790.00 | 516 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 540.00 | 523 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 540.00 | 460 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 037.00 | | 8 775.00 | 37 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 779.00 | | 7 015.00 | 461 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 634.00 | 39 257.00 | 3 035.00 | 214 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 890.00 | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 184.00 | 38 367.00 | 3 035.00 | 214 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 886.00 | 56 886.00 | | 56 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 831.00 | 47 831.00 | | 47 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 044.00 | 190 044.00 | | 190 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 101 960.00 | 101 960.00 | | 101 960.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VI Groupe et associés | 20 587.00 | 20 587.00 | | 20 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 785.00 | | | 29 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 162.00 | 114 162.00 | 2.00 | 114 162.00 |
VW T.V.A. | 32 901.00 | 32 901.00 | | 32 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 510.00 | 367 510.00 | | 367 510.00 |