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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 225.00 | 3 095.00 | 6 130.00 | 9 225.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 45 878.00 | 26 875.00 | 19 004.00 | 45 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 790.00 | 25 675.00 | 4 115.00 | 29 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 419.00 | 225 193.00 | 184 226.00 | 409 419.00 |
AX Avances et acomptes | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 486.00 | 280 837.00 | 272 649.00 | 553 486.00 |
BT Marchandises | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 805.00 | | 142 805.00 | 142 805.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 381 483.00 | | 381 483.00 | 381 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 910.00 | | 643 910.00 | 643 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 396.00 | 280 837.00 | 916 559.00 | 1 197 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 262 541.00 | 226 333.00 | | 262 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 288.00 | 136 209.00 | | 288 288.00 |
DL TOTAL (I) | 559 300.00 | 371 011.00 | | 559 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | 20 587.00 | | 2 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 198.00 | 12 129.00 | | 19 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 550.00 | 142 562.00 | | 135 550.00 |
EA Autres dettes | 5 289.00 | 2 187.00 | | 5 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 175.00 | 190 044.00 | | 195 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 259.00 | 367 510.00 | | 357 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 559.00 | 738 521.00 | | 916 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 421.00 | | 30 065.00 | 523 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 812.00 | | | 45 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 254.00 | | 30 065.00 | 460 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 856.00 | 29 981.00 | | 250 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 755.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 516.00 | 28 226.00 | | 249 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 198.00 | 19 198.00 | | 19 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 175.00 | 195 175.00 | | 195 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 142 805.00 | 142 805.00 | | 142 805.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 361.00 | 145 271.00 | 90.00 | 145 361.00 |
VW T.V.A. | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 259.00 | 357 259.00 | | 357 259.00 |