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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 45.00 | 123.00 | 169.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 313.00 | 28 640.00 | 38 673.00 | 67 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 873.00 | 28 685.00 | 86 187.00 | 114 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 261.00 | 33 366.00 | 27 895.00 | 61 261.00 |
BZ Autres créances | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CF Disponibilités | 669 557.00 | | 669 557.00 | 669 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 127.00 | | 16 127.00 | 16 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 084.00 | 33 366.00 | 719 718.00 | 753 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 958.00 | 62 051.00 | 805 906.00 | 867 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
DG Autres réserves | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
DL TOTAL (I) | 141 606.00 | | | 141 606.00 |
DP Provisions pour risques | 74 005.00 | | | 74 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 005.00 | | | 74 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 205.00 | | | 541 205.00 |
EA Autres dettes | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 012.00 | | | 17 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 294.00 | | | 590 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 906.00 | | | 805 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 294.00 | | | 590 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 431.00 | | 9 769.00 | 130 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 327.00 | 114 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 868.00 | 47 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 458.00 | 67 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 868.00 | | 169.00 | 52 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 171.00 | | 9 600.00 | 77 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 339.00 | 6 673.00 | 25 327.00 | 47 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 868.00 | 45.00 | 5 868.00 | 5 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 470.00 | 6 628.00 | 19 458.00 | 41 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 197.00 | 49 005.00 | 47 197.00 | 72 197.00 |
6T Sur comptes clients | 29 768.00 | 3 597.00 | | 29 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 768.00 | 3 597.00 | | 29 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 966.00 | 52 602.00 | 47 197.00 | 101 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 602.00 | 47 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 840.00 | 370 840.00 | | 370 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 969.00 | 153 969.00 | | 153 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 740.00 | | | 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 020.00 | | | 40 020.00 |
VB T. V. A. | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VI Groupe et associés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 903.00 | 83 527.00 | 375.00 | 83 903.00 |
VW T.V.A. | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 294.00 | 590 294.00 | | 590 294.00 |