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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 948.00 | 10 561.00 | 6 387.00 | 16 948.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 757.00 | 39 897.00 | 110 860.00 | 150 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 096.00 | 50 458.00 | 164 638.00 | 215 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 075.00 | 24 809.00 | 63 266.00 | 88 075.00 |
BZ Autres créances | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CF Disponibilités | 606 762.00 | | 606 762.00 | 606 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 162.00 | | 13 162.00 | 13 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 162.00 | 24 809.00 | 693 353.00 | 718 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 258.00 | 75 267.00 | 857 991.00 | 933 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
DG Autres réserves | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 328.00 | | | 51 328.00 |
DL TOTAL (I) | 139 499.00 | | | 139 499.00 |
DP Provisions pour risques | 94 991.00 | | | 94 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 991.00 | | | 94 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 919.00 | | | 226 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
EA Autres dettes | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 691.00 | | | 126 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 500.00 | | | 623 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 991.00 | | | 857 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 671.00 | | | 600 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 981.00 | | 22 114.00 | 208 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 999.00 | 215 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 999.00 | 150 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 637.00 | | 7 311.00 | 56 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 953.00 | | 14 803.00 | 151 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 431.00 | 25 026.00 | 15 999.00 | 41 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 8 090.00 | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 960.00 | 16 936.00 | 15 999.00 | 38 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 905.00 | 18 619.00 | 3 534.00 | 79 905.00 |
6T Sur comptes clients | 24 274.00 | 534.00 | | 24 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 274.00 | 534.00 | | 24 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 180.00 | 19 154.00 | 3 534.00 | 104 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 154.00 | 3 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 132.00 | 30 132.00 | | 30 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 178.00 | 118 178.00 | | 118 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 691.00 | 126 691.00 | | 126 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 764.00 | 29 764.00 | | 29 764.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 919.00 | 204 090.00 | 22 829.00 | 226 919.00 |
VI Groupe et associés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 670.00 | 104 294.00 | 375.00 | 104 670.00 |
VW T.V.A. | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 500.00 | 600 671.00 | 22 829.00 | 623 500.00 |