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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 637.00 | 2 470.00 | 7 166.00 | 9 637.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 953.00 | 38 960.00 | 112 992.00 | 151 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 981.00 | 41 431.00 | 167 549.00 | 208 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 331.00 | 24 274.00 | 38 056.00 | 62 331.00 |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CF Disponibilités | 356 900.00 | | 356 900.00 | 356 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 621.00 | 24 274.00 | 423 347.00 | 447 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 602.00 | 65 706.00 | 590 896.00 | 656 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
DG Autres réserves | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
DL TOTAL (I) | 138 170.00 | | | 138 170.00 |
DP Provisions pour risques | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 905.00 | | | 79 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 323.00 | | | 63 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 609.00 | | | 189 609.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 285.00 | | | 68 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 819.00 | | | 372 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 896.00 | | | 590 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 939.00 | | | 329 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 547.00 | | 23 689.00 | 198 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 255.00 | 208 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 169.00 | 56 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 086.00 | 151 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 169.00 | | 9 637.00 | 47 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 987.00 | | 14 052.00 | 150 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 765.00 | 20 921.00 | 13 255.00 | 33 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169.00 | 2 470.00 | 169.00 | 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 596.00 | 18 451.00 | 13 086.00 | 33 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 919.00 | 11 137.00 | 12 150.00 | 80 919.00 |
6T Sur comptes clients | 15 076.00 | 9 198.00 | | 15 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 076.00 | 9 198.00 | | 15 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 995.00 | 20 335.00 | 12 150.00 | 95 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 335.00 | 12 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 367.00 | 33 367.00 | | 33 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 719.00 | 90 719.00 | | 90 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 641.00 | 71 641.00 | | 71 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 285.00 | 68 285.00 | | 68 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
VB T. V. A. | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 323.00 | 20 442.00 | 42 880.00 | 63 323.00 |
VI Groupe et associés | 16 201.00 | 16 201.00 | | 16 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 591.00 | 85 215.00 | 375.00 | 85 591.00 |
VW T.V.A. | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 819.00 | 329 939.00 | 42 880.00 | 372 819.00 |