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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 138.00 | 30 420.00 | 44 717.00 | 75 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 698.00 | 30 589.00 | 92 108.00 | 122 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 647.00 | 23 952.00 | 89 694.00 | 113 647.00 |
BZ Autres créances | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CF Disponibilités | 745 266.00 | | 745 266.00 | 745 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 134.00 | 23 952.00 | 875 182.00 | 899 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 832.00 | 54 541.00 | 967 290.00 | 1 021 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
DG Autres réserves | 56 671.00 | | | 56 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 305.00 | | | 72 305.00 |
DL TOTAL (I) | 213 912.00 | | | 213 912.00 |
DP Provisions pour risques | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 019.00 | | | 504 019.00 |
EA Autres dettes | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 661.00 | | | 106 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 683.00 | | | 673 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 290.00 | | | 967 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 321.00 | | | 670 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 873.00 | | 15 907.00 | 114 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 082.00 | 122 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 082.00 | 75 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 313.00 | | 15 907.00 | 67 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 685.00 | 9 986.00 | 8 082.00 | 28 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45.00 | 123.00 | | 45.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 640.00 | 9 863.00 | 8 082.00 | 28 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 005.00 | 5 689.00 | | 74 005.00 |
6T Sur comptes clients | 33 366.00 | | 9 414.00 | 33 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 366.00 | | 9 414.00 | 33 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 371.00 | 5 689.00 | 9 414.00 | 107 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 689.00 | 9 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 257.00 | 38 257.00 | | 38 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 572.00 | 330 572.00 | | 330 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 570.00 | 151 570.00 | | 151 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 038.00 | 8 038.00 | | 8 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 661.00 | 106 661.00 | | 106 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 84 923.00 | | | 84 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
VB T. V. A. | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 220.00 | 2 858.00 | 3 361.00 | 6 220.00 |
VI Groupe et associés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 738.00 | 145 362.00 | 375.00 | 145 738.00 |
VW T.V.A. | 20 326.00 | 20 326.00 | | 20 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 683.00 | 670 321.00 | 3 361.00 | 673 683.00 |