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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 948.00 | 14 216.00 | 2 731.00 | 16 948.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 967.00 | 60 295.00 | 130 671.00 | 190 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 306.00 | 74 512.00 | 180 793.00 | 255 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 266.00 | 23 361.00 | 60 905.00 | 84 266.00 |
BZ Autres créances | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CF Disponibilités | 593 575.00 | | 593 575.00 | 593 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 506.00 | 23 361.00 | 670 145.00 | 693 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 812.00 | 97 873.00 | 850 939.00 | 948 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
DG Autres réserves | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 438.00 | | | 54 438.00 |
DL TOTAL (I) | 143 938.00 | | | 143 938.00 |
DP Provisions pour risques | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 757.00 | | | 88 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 130.00 | | | 216 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 559.00 | | | 68 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 805.00 | | | 205 805.00 |
EA Autres dettes | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 904.00 | | | 100 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 243.00 | | | 618 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 939.00 | | | 850 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 904.00 | | | 609 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 096.00 | | 40 209.00 | 215 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 757.00 | | 40 209.00 | 150 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 458.00 | 24 053.00 | | 50 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 561.00 | 3 655.00 | | 10 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 897.00 | 20 398.00 | | 39 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 991.00 | 13 254.00 | 19 488.00 | 94 991.00 |
6T Sur comptes clients | 24 809.00 | | 1 448.00 | 24 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 809.00 | | 1 448.00 | 24 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 800.00 | 13 254.00 | 20 936.00 | 119 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 254.00 | 20 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 681.00 | 117 681.00 | | 117 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 904.00 | 100 904.00 | | 100 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 032.00 | 28 032.00 | | 28 032.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 130.00 | 207 791.00 | 8 338.00 | 216 130.00 |
VI Groupe et associés | 68 559.00 | 68 559.00 | | 68 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 530.00 | | | 21 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 263.00 | 93 887.00 | 375.00 | 94 263.00 |
VW T.V.A. | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 243.00 | 609 904.00 | 8 338.00 | 618 243.00 |