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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 901.00 | 56 211.00 | 1 689.00 | 57 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 402.00 | 152 466.00 | 48 936.00 | 201 402.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 937.00 | 212 150.00 | 493 787.00 | 705 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 427.00 | | 6 427.00 | 6 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 786.00 | | 21 786.00 | 21 786.00 |
BZ Autres créances | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CF Disponibilités | 111 658.00 | | 111 658.00 | 111 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 763.00 | | 178 763.00 | 178 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 699.00 | 212 150.00 | 672 550.00 | 884 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 400 388.00 | 395 929.00 | | 400 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 897.00 | 34 458.00 | | 21 897.00 |
DL TOTAL (I) | 430 669.00 | 438 772.00 | | 430 669.00 |
DP Provisions pour risques | 21 441.00 | 40 441.00 | | 21 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 441.00 | 40 441.00 | | 21 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 469.00 | 168.00 | | 37 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 829.00 | 23 981.00 | | 28 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 790.00 | 108 265.00 | | 78 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 439.00 | 200 486.00 | | 220 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 550.00 | 679 699.00 | | 672 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 739 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 059.00 | |
GE Autres charges | | | 2 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 379.00 | -3 069.00 | | 14 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 4 271.00 | | 2 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 897.00 | 34 458.00 | | 21 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 273.00 | | | 697 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 640.00 | | | 245 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 441.00 | | 19 000.00 | 40 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 441.00 | | 19 000.00 | 40 441.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 567.00 | 5 672.00 | 3 895.00 | 9 567.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 494.00 | 56 190.00 | 16 304.00 | 72 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 439.00 | 216 544.00 | 3 895.00 | 220 439.00 |