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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 844.00 | 57 812.00 | 4 032.00 | 61 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 035.00 | 178 493.00 | 23 542.00 | 202 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 513.00 | 239 777.00 | 470 736.00 | 710 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 666.00 | | 45 666.00 | 45 666.00 |
BZ Autres créances | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CF Disponibilités | 119 140.00 | | 119 140.00 | 119 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 035.00 | | 191 035.00 | 191 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 549.00 | 239 777.00 | 661 771.00 | 901 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 436 129.00 | 422 285.00 | | 436 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 210.00 | 33 844.00 | | 54 210.00 |
DL TOTAL (I) | 498 724.00 | 464 514.00 | | 498 724.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 4 047.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825.00 | 18 058.00 | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 498.00 | 21 494.00 | | 44 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 522.00 | 52 261.00 | | 69 522.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 048.00 | 95 928.00 | | 118 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 771.00 | 605 442.00 | | 661 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 880.00 | | | 709 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 246.00 | | | 263 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 408.00 | 12 931.00 | 1 562.00 | 228 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 936.00 | 12 931.00 | 1 562.00 | 224 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 498.00 | 44 498.00 | | 44 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
UX Autres créances clients | 45 666.00 | | | 45 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VP Divers | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 873.00 | 66 569.00 | 16 304.00 | 82 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 048.00 | 118 048.00 | | 118 048.00 |