| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 844.00 | 56 939.00 | 4 905.00 | 61 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 402.00 | 167 997.00 | 33 405.00 | 201 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 880.00 | 228 408.00 | 481 471.00 | 709 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
BZ Autres créances | 14 236.00 | | 14 236.00 | 14 236.00 |
CF Disponibilités | 92 033.00 | | 92 033.00 | 92 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 971.00 | | 123 971.00 | 123 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 850.00 | 228 408.00 | 605 442.00 | 833 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 422 285.00 | 400 388.00 | | 422 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 844.00 | 21 897.00 | | 33 844.00 |
DL TOTAL (I) | 464 514.00 | 430 669.00 | | 464 514.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 21 441.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 21 441.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 047.00 | 37 469.00 | | 4 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 058.00 | 75 351.00 | | 18 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 494.00 | 28 829.00 | | 21 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 261.00 | 78 790.00 | | 52 261.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 928.00 | 220 439.00 | | 95 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 442.00 | 672 550.00 | | 605 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 937.00 | | 3 943.00 | 705 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 303.00 | | 3 943.00 | 259 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 150.00 | 16 259.00 | | 212 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 677.00 | 16 259.00 | | 208 677.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 441.00 | 45 000.00 | 21 441.00 | 21 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 441.00 | 45 000.00 | 21 441.00 | 21 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | 21 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 127.00 | 18 127.00 | | 18 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 901.00 | 6.00 | | 3 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 235.00 | | | 14 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 983.00 | 25 679.00 | 16 304.00 | 41 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 928.00 | 92 033.00 | | 95 928.00 |