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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 278.00 | 342.00 | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 432.00 | 46 979.00 | 6 453.00 | 53 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 878.00 | 198 197.00 | 32 682.00 | 230 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 606.00 | 248 454.00 | 483 152.00 | 731 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
BZ Autres créances | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
CF Disponibilités | 126 652.00 | | 126 652.00 | 126 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 365.00 | | 171 365.00 | 171 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 971.00 | 248 454.00 | 654 517.00 | 902 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 147 033.00 | 129 150.00 | | 147 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 798.00 | 17 883.00 | | 52 798.00 |
DL TOTAL (I) | 204 404.00 | 151 606.00 | | 204 404.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 201.00 | 329 859.00 | | 282 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 270.00 | 18 686.00 | | 18 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 962.00 | 61 096.00 | | 27 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 679.00 | 76 846.00 | | 76 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 113.00 | 486 487.00 | | 405 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 517.00 | 683 094.00 | | 654 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 067.00 | | 14 149.00 | 718 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610.00 | 731 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610.00 | 284 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 477.00 | | | 430 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 285.00 | | 13 635.00 | 271 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 304.00 | | 514.00 | 16 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 638.00 | 12 425.00 | 610.00 | 236 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | 33.00 | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 393.00 | 12 392.00 | 610.00 | 233 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 962.00 | 27 962.00 | | 27 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 679.00 | 76 679.00 | | 76 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
UX Autres créances clients | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 447.00 | 46 574.00 | 193 195.00 | 281 447.00 |
VI Groupe et associés | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 299.00 | 37 481.00 | 16 818.00 | 54 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 113.00 | 170 240.00 | 193 195.00 | 405 113.00 |