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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 620.00 | 3 245.00 | 375.00 | 3 620.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 762.00 | 46 629.00 | 5 133.00 | 51 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 523.00 | 186 764.00 | 32 759.00 | 219 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 067.00 | 236 638.00 | 481 428.00 | 718 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BN En cours de production de biens | 65 867.00 | | 65 867.00 | 65 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
CF Disponibilités | 115 257.00 | | 115 257.00 | 115 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 665.00 | | 201 665.00 | 201 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 732.00 | 236 638.00 | 683 094.00 | 919 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 7 622.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 129 150.00 | 436 129.00 | | 129 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 883.00 | 54 210.00 | | 17 883.00 |
DL TOTAL (I) | 151 606.00 | 498 724.00 | | 151 606.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 859.00 | 202.00 | | 329 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 686.00 | 3 825.00 | | 18 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 096.00 | 44 498.00 | | 61 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 846.00 | 69 522.00 | | 76 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 487.00 | 118 048.00 | | 486 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 094.00 | 661 771.00 | | 683 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 513.00 | | 22 030.00 | 710 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 476.00 | 718 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242.00 | 430 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 234.00 | 271 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 329.00 | | 390.00 | 430 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 879.00 | | 21 640.00 | 263 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 777.00 | 11 338.00 | 14 476.00 | 239 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | 15.00 | 242.00 | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 305.00 | 11 322.00 | 14 234.00 | 236 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 096.00 | 61 096.00 | | 61 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
UX Autres créances clients | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 351.00 | 45 904.00 | 190 416.00 | 327 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 938.00 | | | 334 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VP Divers | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 846.00 | 76 846.00 | | 76 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 905.00 | 67 601.00 | 16 304.00 | 83 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 487.00 | 205 040.00 | 190 416.00 | 486 487.00 |