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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 888 321.00 | 291 868.00 | 596 452.00 | 888 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 894.00 | 53 282.00 | 16 612.00 | 69 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 786.00 | 17 499.00 | 286.00 | 17 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 080.00 | 362 650.00 | 787 431.00 | 1 150 080.00 |
BZ Autres créances | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CF Disponibilités | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 766.00 | | 59 766.00 | 59 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 846.00 | 362 650.00 | 847 196.00 | 1 209 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 113.00 | | | 152 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 338.00 | | | -32 338.00 |
DL TOTAL (I) | 128 575.00 | | | 128 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 247.00 | | | 346 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 625.00 | | | 293 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 461.00 | | | 73 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 621.00 | | | 718 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 196.00 | | | 847 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 613.00 | | | 413 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 577.00 | | 106 577.00 | 106 577.00 |
FG Production vendue services | 355 379.00 | | 355 379.00 | 355 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 956.00 | | 461 956.00 | 461 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 211.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 285.00 | | | 21 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 877.00 | | | 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 877.00 | | | 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | | | -877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 125.00 | | | 492 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 463.00 | | | 524 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 338.00 | | | -32 338.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 968.00 | | | 50 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 084.00 | | 80 880.00 | 1 075 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 883.00 | 1 150 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 883.00 | 976 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 004.00 | | 80 880.00 | 901 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 445.00 | 82 211.00 | 5 006.00 | 285 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 445.00 | 82 211.00 | 5 006.00 | 285 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 155.00 | 200 155.00 | | 200 155.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 461.00 | 73 461.00 | | 73 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 284.00 | 27 276.00 | 103 297.00 | 332 284.00 |
VI Groupe et associés | 93 470.00 | 93 470.00 | | 93 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 534.00 | | | 26 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 369.00 | | | 31 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 870.00 | 55 790.00 | 10 080.00 | 65 870.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 621.00 | 413 613.00 | 103 297.00 | 718 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
ST Autres comptes | 184 701.00 | | | 184 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 853.00 | | | 56 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 532.00 | | | 267 532.00 |