| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 969 967.00 | 592 139.00 | 377 827.00 | 969 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 921.00 | 83 526.00 | 18 395.00 | 101 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 421.00 | 19 789.00 | 16 632.00 | 36 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 479.00 | 695 454.00 | 587 024.00 | 1 282 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 864.00 | | 88 864.00 | 88 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 342.00 | 695 454.00 | 675 888.00 | 1 371 342.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 004.00 | 121 854.00 | | 67 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 357.00 | -54 850.00 | | -44 357.00 |
DL TOTAL (I) | 31 447.00 | 75 804.00 | | 31 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 843.00 | 435 075.00 | | 408 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 706.00 | 131 706.00 | | 164 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 437.00 | 49 832.00 | | 46 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 814.00 | 4 316.00 | | 15 814.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 445.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 441.00 | 621 374.00 | | 644 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 888.00 | 697 178.00 | | 675 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 045.00 | 621 374.00 | | 274 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 868.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
FG Production vendue services | 244 265.00 | 90 608.00 | 334 873.00 | 244 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 840.00 | 90 608.00 | 335 448.00 | 244 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 623.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 916.00 | 1 800.00 | | 5 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 470.00 | 9 207.00 | | 10 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | 13 270.00 | | 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 718.00 | 13 270.00 | | 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -718.00 | -13 270.00 | | -718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 632.00 | 430 898.00 | | 373 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 989.00 | 485 748.00 | | 417 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 357.00 | -54 850.00 | | -44 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 968.00 | 50 855.00 | | 50 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 566.00 | | 19 704.00 | 1 266 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 791.00 | 1 282 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 791.00 | 1 108 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 396.00 | | 19 704.00 | 1 092 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 905.00 | 84 623.00 | 3 073.00 | 613 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 905.00 | 84 623.00 | 3 073.00 | 613 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 437.00 | 46 437.00 | | 46 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VB T. V. A. | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 843.00 | 38 447.00 | 158 382.00 | 368 843.00 |
VI Groupe et associés | 164 706.00 | 164 706.00 | | 164 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
VP Divers | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 638.00 | 31 638.00 | | 31 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 513.00 | 71 513.00 | | 71 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 995.00 | 265 598.00 | 158 382.00 | 595 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 666.00 | 10 881.00 | | 9 666.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 224.00 | 5 192.00 | | 1 224.00 |
ST Autres comptes | 141 713.00 | 166 568.00 | | 141 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 243.00 | 84 565.00 | | 78 243.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 911.00 | 101 822.00 | | 50 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 583.00 | 636.00 | | 1 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 535.00 | 3 458.00 | | 2 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 201.00 | 14 339.00 | | 12 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 508.00 | 45 848.00 | | 34 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 369.00 | 44 322.00 | | 40 369.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 763.00 | 256 962.00 | | 222 763.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |