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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 1 000 244.00 | 665 214.00 | 335 030.00 | 1 000 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 240.00 | 90 102.00 | 29 138.00 | 119 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 565.00 | 17 323.00 | 13 242.00 | 30 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 129.00 | 772 639.00 | 551 491.00 | 1 324 129.00 |
BZ Autres créances | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 25 791.00 | | 25 791.00 | 25 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 612.00 | | 37 612.00 | 37 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 151.00 | | 78 151.00 | 78 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 280.00 | 772 639.00 | 629 642.00 | 1 402 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 647.00 | 67 004.00 | | 22 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 173.00 | -44 357.00 | | 19 173.00 |
DL TOTAL (I) | 50 620.00 | 31 447.00 | | 50 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 527.00 | 408 843.00 | | 366 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 706.00 | 164 706.00 | | 164 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 441.00 | 8 447.00 | | 2 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 105.00 | 46 437.00 | | 18 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 828.00 | 15 814.00 | | 24 828.00 |
EA Autres dettes | 2 415.00 | 195.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 022.00 | 644 441.00 | | 579 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 642.00 | 675 888.00 | | 629 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 581.00 | 274 045.00 | | 576 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 432 263.00 | | 432 263.00 | 432 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 263.00 | | 432 263.00 | 432 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 972.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 261.00 | 5 916.00 | | 2 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 452.00 | 10 470.00 | | 9 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 569.00 | | | 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 718.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 718.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -718.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 992.00 | 373 632.00 | | 476 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 819.00 | 417 989.00 | | 457 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 173.00 | -44 357.00 | | 19 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 911.00 | 50 968.00 | | 50 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 479.00 | | 64 157.00 | 1 282 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 10 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 506.00 | 1 324 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 416.00 | 1 150 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 108 309.00 | | 64 157.00 | 1 108 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 454.00 | 86 972.00 | 9 788.00 | 695 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 454.00 | 86 972.00 | 9 788.00 | 695 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 436.00 | 22 436.00 | | 22 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VB T. V. A. | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 527.00 | 366 527.00 | | 366 527.00 |
VI Groupe et associés | 164 706.00 | 164 706.00 | | 164 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
VP Divers | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 612.00 | 37 612.00 | | 37 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 581.00 | 576 581.00 | | 576 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 263.00 | 9 666.00 | | 13 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 250.00 | 1 224.00 | | 1 250.00 |
ST Autres comptes | 146 220.00 | 141 713.00 | | 146 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 256.00 | 78 243.00 | | 81 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 583.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 962.00 | 2 535.00 | | 5 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 225.00 | 12 201.00 | | 19 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 285.00 | | | 43 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 726.00 | 222 763.00 | | 228 726.00 |