| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
AP Constructions | 963 179.00 | 444 927.00 | 518 251.00 | 963 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 735.00 | 70 925.00 | 30 810.00 | 101 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 493.00 | 17 733.00 | 760.00 | 18 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 576.00 | 533 586.00 | 723 991.00 | 1 257 576.00 |
BZ Autres créances | 9 377.00 | | 9 377.00 | 9 377.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 35 682.00 | | 35 682.00 | 35 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 060.00 | | 45 060.00 | 45 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 636.00 | 533 586.00 | 769 050.00 | 1 302 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 119 946.00 | 119 775.00 | | 119 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908.00 | 171.00 | | 1 908.00 |
DL TOTAL (I) | 130 654.00 | 128 746.00 | | 130 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 316.00 | 305 008.00 | | 311 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 824.00 | 291 658.00 | | 273 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 646.00 | 82 411.00 | | 48 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 354.00 | 5 372.00 | | 3 354.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | 4 122.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 396.00 | 688 572.00 | | 638 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 050.00 | 817 318.00 | | 769 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 396.00 | 211 604.00 | | 638 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 702.00 | | | 19 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
FG Production vendue services | 364 773.00 | | 364 773.00 | 364 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 225.00 | | 392 225.00 | 392 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 510.00 | 6 962.00 | | 20 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 704.00 | 19 600.00 | | 23 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 344.00 | 432 399.00 | | 441 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 436.00 | 432 228.00 | | 439 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908.00 | 171.00 | | 1 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 366.00 | | 48 492.00 | 1 222 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 281.00 | 1 257 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 281.00 | 1 083 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 286.00 | | 48 402.00 | 1 048 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 080.00 | | 90.00 | 10 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 489.00 | 86 972.00 | 3 876.00 | 450 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 489.00 | 86 972.00 | 3 876.00 | 450 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 615.00 | 291 615.00 | | 291 615.00 |
VI Groupe et associés | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VP Divers | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
VW T.V.A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 396.00 | 638 396.00 | | 638 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 147.00 | 7 239.00 | | 2 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 278.00 | 3 774.00 | | 1 278.00 |
ST Autres comptes | 151 541.00 | 146 997.00 | | 151 541.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 552.00 | 81 229.00 | | 77 552.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | 1 097.00 | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 531.00 | 8 336.00 | | 3 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 967.00 | 47 747.00 | | 41 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 295.00 | 50 092.00 | | 45 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 370.00 | 232 150.00 | | 230 370.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |