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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 783 338.00 | | 783 338.00 | 783 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 394.00 | 4 681.00 | 713.00 | 5 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 929.00 | 191 785.00 | 12 143.00 | 203 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 774.00 | 201 266.00 | 799 508.00 | 1 000 774.00 |
BT Marchandises | 126 664.00 | 18 444.00 | 108 219.00 | 126 664.00 |
BZ Autres créances | 17 208.00 | | 17 208.00 | 17 208.00 |
CF Disponibilités | 159 991.00 | | 159 991.00 | 159 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 804.00 | 18 444.00 | 286 359.00 | 304 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 085 867.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 662 486.00 | 621 962.00 | | 662 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 343.00 | 40 524.00 | | 37 343.00 |
DL TOTAL (I) | 754 830.00 | 717 486.00 | | 754 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 631.00 | 41 809.00 | | 12 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 190.00 | 243 774.00 | | 201 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 576.00 | 22 859.00 | | 30 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 518.00 | 71 909.00 | | 78 518.00 |
EA Autres dettes | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 037.00 | 388 475.00 | | 331 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 867.00 | 1 105 962.00 | | 1 085 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 184.00 | 375 866.00 | | 330 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 773.00 | | 1.00 | 1 000 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 138.00 | | | 788 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 323.00 | | | 209 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 310.00 | | 1.00 | 3 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 339.00 | 17 927.00 | | 183 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 539.00 | 17 927.00 | | 178 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 113.00 | 18 444.00 | 18 113.00 | 18 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 113.00 | 18 444.00 | 18 113.00 | 18 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 113.00 | 18 444.00 | 18 113.00 | 18 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 444.00 | 18 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 294.00 | 34 294.00 | | 34 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VC Groupe et associés | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 631.00 | 11 778.00 | 852.00 | 12 631.00 |
VI Groupe et associés | 201 190.00 | 201 190.00 | | 201 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 115.00 | | | 29 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 621.00 | 18 148.00 | 2 473.00 | 20 621.00 |
VW T.V.A. | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 037.00 | 330 184.00 | 852.00 | 331 037.00 |