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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 783 338.00 | | 783 338.00 | 783 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344.00 | 1 838.00 | 505.00 | 2 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 433.00 | 200 265.00 | 167.00 | 200 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 277.00 | 206 904.00 | 787 372.00 | 994 277.00 |
BT Marchandises | 104 437.00 | 17 927.00 | 86 509.00 | 104 437.00 |
BZ Autres créances | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
CF Disponibilités | 194 186.00 | | 194 186.00 | 194 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 620.00 | 17 927.00 | 298 693.00 | 316 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 897.00 | 224 831.00 | 1 086 066.00 | 1 310 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 684 830.00 | 662 486.00 | | 684 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 796.00 | 37 343.00 | | 31 796.00 |
DL TOTAL (I) | 771 626.00 | 754 830.00 | | 771 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855.00 | 12 631.00 | | 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 602.00 | 201 190.00 | | 193 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 430.00 | 30 576.00 | | 34 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 551.00 | 78 518.00 | | 85 551.00 |
EA Autres dettes | | 8 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 439.00 | 331 037.00 | | 314 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 066.00 | 1 085 867.00 | | 1 086 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 439.00 | 330 184.00 | | 314 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 774.00 | | | 1 000 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 323.00 | | | 209 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 266.00 | 12 183.00 | 6 545.00 | 201 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 466.00 | 12 183.00 | 6 545.00 | 196 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 444.00 | 17 927.00 | 18 444.00 | 18 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 444.00 | 17 927.00 | 18 444.00 | 18 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 444.00 | 17 927.00 | 18 444.00 | 18 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 927.00 | 18 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VB T. V. A. | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VC Groupe et associés | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 193 602.00 | 193 602.00 | | 193 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 519.00 | 17 997.00 | 2 521.00 | 20 519.00 |
VW T.V.A. | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 439.00 | 314 439.00 | | 314 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |