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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 783 338.00 | | 783 338.00 | 783 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344.00 | 2 046.00 | 298.00 | 2 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 433.00 | 200 433.00 | | 200 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 238.00 | 207 279.00 | 786 958.00 | 994 238.00 |
BT Marchandises | 107 408.00 | 18 649.00 | 88 758.00 | 107 408.00 |
BZ Autres créances | 14 413.00 | | 14 413.00 | 14 413.00 |
CF Disponibilités | 185 358.00 | | 185 358.00 | 185 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 265.00 | 18 649.00 | 289 616.00 | 308 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 265.00 | 18 649.00 | 1 076 575.00 | 308 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 691 626.00 | 684 830.00 | | 691 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 901.00 | 31 796.00 | | 39 901.00 |
DL TOTAL (I) | 786 527.00 | 771 626.00 | | 786 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 988.00 | 855.00 | | 95 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 266.00 | 193 602.00 | | 85 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 756.00 | 34 430.00 | | 29 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 036.00 | 85 551.00 | | 79 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 047.00 | 314 439.00 | | 290 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 575.00 | 1 086 066.00 | | 1 076 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 224.00 | | | 71 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 277.00 | | | 994 277.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 3 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 994 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 138.00 | | | 788 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 778.00 | | | 202 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 904.00 | 374.00 | 374.00 | 206 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 104.00 | 374.00 | 374.00 | 202 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 927.00 | 18 649.00 | 17 927.00 | 17 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 927.00 | 18 649.00 | 17 927.00 | 17 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 927.00 | 18 649.00 | 17 927.00 | 17 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 649.00 | 17 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 756.00 | 29 756.00 | | 29 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
VB T. V. A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VC Groupe et associés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
VI Groupe et associés | 85 266.00 | 85 266.00 | | 85 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 981.00 | 15 499.00 | 2 482.00 | 17 981.00 |
VW T.V.A. | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 047.00 | 218 822.00 | 71 224.00 | 290 047.00 |