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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 783 338.00 | | 783 338.00 | 783 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 344.00 | 2 253.00 | 91.00 | 2 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 888.00 | 200 863.00 | 6 024.00 | 206 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 720.00 | 207 916.00 | 792 803.00 | 1 000 720.00 |
BT Marchandises | 102 866.00 | 18 134.00 | 84 732.00 | 102 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BZ Autres créances | 15 818.00 | | 15 818.00 | 15 818.00 |
CF Disponibilités | 200 286.00 | | 200 286.00 | 200 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 540.00 | 18 134.00 | 311 405.00 | 329 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 260.00 | 226 051.00 | 1 104 208.00 | 1 330 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 707 777.00 | 691 626.00 | | 707 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 543.00 | 39 901.00 | | 38 543.00 |
DL TOTAL (I) | 801 321.00 | 786 527.00 | | 801 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 288.00 | 95 988.00 | | 71 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 122.00 | 85 266.00 | | 92 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 834.00 | 29 756.00 | | 56 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 642.00 | 79 036.00 | | 82 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 887.00 | 290 047.00 | | 302 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 208.00 | 1 076 575.00 | | 1 104 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 581.00 | 218 822.00 | | 256 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 238.00 | | 6 481.00 | 994 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 138.00 | | | 788 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 778.00 | | 6 455.00 | 202 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 321.00 | | 26.00 | 3 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 279.00 | 637.00 | | 207 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 479.00 | 637.00 | | 202 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 649.00 | 18 134.00 | 18 649.00 | 18 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 649.00 | 18 134.00 | 18 649.00 | 18 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 649.00 | 18 134.00 | 18 649.00 | 18 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 134.00 | 18 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 834.00 | 56 834.00 | | 56 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 671.00 | 41 671.00 | | 41 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VB T. V. A. | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VC Groupe et associés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VI Groupe et associés | 92 122.00 | 92 122.00 | | 92 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 684.00 | | | 24 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 896.00 | 26 386.00 | 2 509.00 | 28 896.00 |
VW T.V.A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 887.00 | 256 581.00 | 46 305.00 | 302 887.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |