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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 326.00 | 7 159.00 | 167.00 | 7 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170.00 | 4 926.00 | 244.00 | 5 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 977.00 | 69 039.00 | 58 938.00 | 127 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 118.00 | 81 124.00 | 71 994.00 | 153 118.00 |
BT Marchandises | 93 789.00 | | 93 789.00 | 93 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 319.00 | | 589 319.00 | 589 319.00 |
CF Disponibilités | 952 707.00 | | 952 707.00 | 952 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 525.00 | | 1 645 525.00 | 1 645 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 643.00 | 81 124.00 | 1 717 519.00 | 1 798 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 386 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 544.00 | 1 000.00 | | 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 948.00 | 223 544.00 | | 233 948.00 |
DL TOTAL (I) | 764 792.00 | 690 844.00 | | 764 792.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 30 000.00 | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 358.00 | 338 856.00 | | 650 358.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 210.00 | | 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 184.00 | 9 471.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 727.00 | 524 915.00 | | 907 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 519.00 | 1 245 759.00 | | 1 717 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 728.00 | 19 728.00 | | 19 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 358.00 | 650 358.00 | | 650 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 675.00 | 599 029.00 | 6 646.00 | 605 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 727.00 | 876 270.00 | 31 457.00 | 907 727.00 |