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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 320.00 | 81 552.00 | 49 768.00 | 131 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 461.00 | 94 047.00 | 62 414.00 | 156 461.00 |
BT Marchandises | 173 324.00 | | 173 324.00 | 173 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 041.00 | | 206 041.00 | 206 041.00 |
BZ Autres créances | 122 204.00 | | 122 204.00 | 122 204.00 |
CF Disponibilités | 1 095 184.00 | | 1 095 184.00 | 1 095 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 599 854.00 | | 1 599 854.00 | 1 599 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 315.00 | 94 047.00 | 1 662 268.00 | 1 756 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 514 000.00 | 450 000.00 | | 514 000.00 |
DH Report à nouveau | 492.00 | 544.00 | | 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 677.00 | 233 948.00 | | 236 677.00 |
DL TOTAL (I) | 831 469.00 | 764 792.00 | | 831 469.00 |
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | 45 000.00 | | 105 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 45 000.00 | | 105 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 457.00 | 42 704.00 | | 141 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 923.00 | 19 728.00 | | 15 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 098.00 | 650 358.00 | | 338 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 356.00 | 193 371.00 | | 137 356.00 |
EA Autres dettes | 77 965.00 | 385.00 | | 77 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 1 184.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 799.00 | 907 727.00 | | 725 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 268.00 | 1 717 519.00 | | 1 662 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 65 000.00 | 5 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 65 000.00 | 5 000.00 | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 098.00 | 338 098.00 | | 338 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 965.00 | 77 965.00 | | 77 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 457.00 | 26 573.00 | 82 626.00 | 141 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 356.00 | 137 356.00 | | 137 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 992.00 | 331 346.00 | 6 646.00 | 337 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 799.00 | 610 915.00 | 82 626.00 | 725 799.00 |