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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 424.00 | 9 211.00 | 213.00 | 9 424.00 |
AH Fonds commercial | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 316.00 | 181 440.00 | 203 876.00 | 385 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 285.00 | 202 321.00 | 310 964.00 | 513 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 11 133.00 | -11 133.00 | |
BT Marchandises | 130 161.00 | | 130 161.00 | 130 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 755.00 | | 836 755.00 | 836 755.00 |
BZ Autres créances | 37 544.00 | | 37 544.00 | 37 544.00 |
CF Disponibilités | 1 568 077.00 | | 1 568 077.00 | 1 568 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 180.00 | 11 133.00 | 2 576 046.00 | 2 587 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 464.00 | 213 454.00 | 2 887 010.00 | 3 100 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 605 000.00 | 773 000.00 | | 605 000.00 |
DH Report à nouveau | 54.00 | 303.00 | | 54.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 454.00 | 261 751.00 | | 444 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 808.00 | 1 115 354.00 | | 1 129 808.00 |
DP Provisions pour risques | 137 000.00 | 142 000.00 | | 137 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 000.00 | 142 000.00 | | 137 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 508.00 | 175 748.00 | | 622 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 645.00 | 12 448.00 | | 3 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 653.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 563.00 | 836 526.00 | | 647 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 319.00 | 304 501.00 | | 313 319.00 |
EA Autres dettes | 10 086.00 | 89 811.00 | | 10 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 080.00 | | | 23 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 202.00 | 1 428 686.00 | | 1 620 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 010.00 | 2 686 040.00 | | 2 887 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 446.00 | 70 875.00 | | 131 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 512.00 | 699.00 | | 8 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 934.00 | 70 176.00 | | 122 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 000.00 | | 5 000.00 | 142 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 694.00 | 2 439.00 | | 8 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 694.00 | 2 439.00 | | 8 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 563.00 | 647 563.00 | | 647 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 320.00 | 313 320.00 | | 313 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 508.00 | 558 972.00 | 63 536.00 | 622 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888 942.00 | 888 942.00 | | 888 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 588.00 | 888 942.00 | 6 646.00 | 895 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 202.00 | 1 556 666.00 | 63 536.00 | 1 620 202.00 |