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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 424.00 | 8 512.00 | 912.00 | 9 424.00 |
AH Fonds commercial | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 670.00 | 9 503.00 | 2 167.00 | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 760.00 | 113 431.00 | 208 329.00 | 321 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 729.00 | 131 446.00 | 316 283.00 | 447 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 8 694.00 | -8 694.00 | |
BT Marchandises | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 450.00 | | 576 450.00 | 576 450.00 |
BZ Autres créances | 41 933.00 | | 41 933.00 | 41 933.00 |
CF Disponibilités | 1 575 821.00 | | 1 575 821.00 | 1 575 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 451.00 | 8 694.00 | 2 369 757.00 | 2 378 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 826 180.00 | 140 140.00 | 2 686 040.00 | 2 826 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 773 000.00 | 679 000.00 | | 773 000.00 |
DH Report à nouveau | 303.00 | 669.00 | | 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 751.00 | 233 634.00 | | 261 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 354.00 | 993 603.00 | | 1 115 354.00 |
DP Provisions pour risques | 142 000.00 | 185 000.00 | | 142 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 000.00 | 185 000.00 | | 142 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 748.00 | 127 569.00 | | 175 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 448.00 | 19 800.00 | | 12 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 526.00 | 1 460 255.00 | | 836 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 501.00 | 241 868.00 | | 304 501.00 |
EA Autres dettes | 89 811.00 | 2 042.00 | | 89 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 686.00 | 1 851 536.00 | | 1 428 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 040.00 | 3 030 139.00 | | 2 686 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 958.00 | 46 593.00 | 34 106.00 | 118 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 812.00 | 699.00 | | 7 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 146.00 | 45 894.00 | 34 106.00 | 111 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | 67 000.00 | 110 000.00 | 185 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 000.00 | 67 000.00 | 110 000.00 | 185 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 526.00 | 836 526.00 | | 836 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 501.00 | 304 501.00 | | 304 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 811.00 | 89 811.00 | | 89 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 748.00 | 53 240.00 | 122 508.00 | 175 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 130.00 | 627 130.00 | | 627 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 775.00 | 627 130.00 | 6 646.00 | 633 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 033.00 | 1 296 525.00 | 122 508.00 | 1 419 033.00 |