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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 424.00 | 7 812.00 | 1 611.00 | 9 424.00 |
AH Fonds commercial | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 670.00 | 7 336.00 | 4 333.00 | 11 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 950.00 | 103 810.00 | 75 140.00 | 178 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 889.00 | 118 958.00 | 185 931.00 | 304 889.00 |
BT Marchandises | 196 211.00 | | 196 211.00 | 196 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 127.00 | | 822 127.00 | 822 127.00 |
BZ Autres créances | 24 796.00 | | 24 796.00 | 24 796.00 |
CF Disponibilités | 1 770 702.00 | | 1 770 702.00 | 1 770 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 372.00 | | 30 372.00 | 30 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 844 209.00 | | 2 844 209.00 | 2 844 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 149 097.00 | 118 958.00 | 3 030 139.00 | 3 149 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DG Autres réserves | 679 000.00 | 514 000.00 | | 679 000.00 |
DH Report à nouveau | 669.00 | 492.00 | | 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 634.00 | 236 677.00 | | 233 634.00 |
DL TOTAL (I) | 993 603.00 | 831 469.00 | | 993 603.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 105 000.00 | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | 105 000.00 | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 569.00 | 141 457.00 | | 127 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 800.00 | 15 923.00 | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 255.00 | 338 098.00 | | 1 460 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 868.00 | 137 356.00 | | 241 868.00 |
EA Autres dettes | 2 042.00 | 77 965.00 | | 2 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 851 536.00 | 725 799.00 | | 1 851 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 139.00 | 1 662 268.00 | | 3 030 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 80 000.00 | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 80 000.00 | | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460 255.00 | 1 460 255.00 | | 1 460 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 569.00 | 30 032.00 | 81 323.00 | 127 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 869.00 | 241 869.00 | | 241 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 941.00 | 877 295.00 | 6 646.00 | 883 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 851 536.00 | 1 753 999.00 | 81 323.00 | 1 851 536.00 |