| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 263.00 | 1 238.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 966.00 | 7 932.00 | 5 034.00 | 12 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 914.00 | 9 643.00 | 6 271.00 | 15 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 182.00 | | 163 182.00 | 163 182.00 |
BZ Autres créances | 14 414.00 | | 14 414.00 | 14 414.00 |
CF Disponibilités | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 450.00 | | 195 450.00 | 195 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 365.00 | 9 643.00 | 201 722.00 | 211 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 131.00 | 19.00 | | 1 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 269.00 | 31 112.00 | | 31 269.00 |
DL TOTAL (I) | 45 599.00 | 44 331.00 | | 45 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 183.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 442.00 | 218 997.00 | | 112 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 574.00 | 76 485.00 | | 43 574.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 122.00 | 295 665.00 | | 156 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 722.00 | 339 996.00 | | 201 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 122.00 | 295 665.00 | | 156 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 107 490.00 | | 1 107 490.00 | 1 107 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 490.00 | | 1 107 490.00 | 1 107 490.00 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 754 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 258.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 330.00 | 6 000.00 | | 5 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 330.00 | 6 000.00 | | 5 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 240.00 | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 240.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 247.00 | 5 760.00 | | 4 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | 5 554.00 | | 5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 674.00 | 970 082.00 | | 1 113 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 406.00 | 938 970.00 | | 1 082 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 269.00 | 31 112.00 | | 31 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 007.00 | | 1 234 938.00 | 28 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 247 030.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 247 030.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 247 030.00 | 15 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 897.00 | | 1 069.00 | 11 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 661.00 | | 1 232 369.00 | 14 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 385.00 | 2 258.00 | | 7 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 263.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 937.00 | 1 995.00 | | 5 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 442.00 | 112 442.00 | | 112 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 163 182.00 | | | 163 182.00 |
VB T. V. A. | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 596.00 | 177 596.00 | | 177 596.00 |
VW T.V.A. | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 122.00 | 156 122.00 | | 156 122.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 961.00 | 1 312.00 | | 1 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 705.00 | 5 582.00 | | 5 705.00 |
ST Autres comptes | 41 840.00 | 39 540.00 | | 41 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 941.00 | 10 942.00 | | 11 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 153 736.00 | 137 538.00 | | 153 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 936.00 | 1 595.00 | | 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 897.00 | 2 907.00 | | 2 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 236 781.00 | 189 123.00 | | 236 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 222.00 | 193 602.00 | | 213 222.00 |