| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 3 310.00 | 940.00 | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 578.00 | 11 670.00 | 2 908.00 | 14 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 277.00 | 16 429.00 | 3 848.00 | 20 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 965.00 | | 113 965.00 | 113 965.00 |
BZ Autres créances | 16 709.00 | | 16 709.00 | 16 709.00 |
CF Disponibilités | 342 472.00 | | 342 472.00 | 342 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 146.00 | | 473 146.00 | 473 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 422.00 | 16 429.00 | 476 994.00 | 493 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 8 893.00 | 2 399.00 | | 8 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 131.00 | 30 794.00 | | 105 131.00 |
DL TOTAL (I) | 127 224.00 | 46 393.00 | | 127 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654.00 | 583.00 | | 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 838.00 | 203 887.00 | | 277 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 157.00 | 58 803.00 | | 71 157.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 100.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 769.00 | 263 372.00 | | 349 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 994.00 | 309 765.00 | | 476 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 769.00 | 263 372.00 | | 349 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 616.00 | | 1 195 616.00 | 1 195 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 616.00 | | 1 195 616.00 | 1 195 616.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 195 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 964.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 054 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 810.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 801.00 | 5 035.00 | | 4 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 801.00 | 5 035.00 | | 4 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 731.00 | 5 035.00 | | 4 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 409.00 | 5 523.00 | | 39 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 561.00 | 1 147 052.00 | | 1 201 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 430.00 | 1 116 259.00 | | 1 096 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 131.00 | 30 794.00 | | 105 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 741.00 | | 1 497 593.00 | 27 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 505 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 505 058.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505 058.00 | 20 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 966.00 | | 1 612.00 | 12 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 076.00 | | 1 495 981.00 | 9 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 465.00 | 2 964.00 | | 13 465.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 935.00 | 1 375.00 | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 081.00 | 1 589.00 | | 10 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 838.00 | 277 838.00 | | 277 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 113 965.00 | 113 965.00 | | 113 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VI Groupe et associés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 674.00 | 130 674.00 | | 130 674.00 |
VW T.V.A. | 12 755.00 | 12 755.00 | | 12 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 769.00 | 349 769.00 | | 349 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | 818.00 | | 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 113.00 | 5 740.00 | | 4 113.00 |
ST Autres comptes | 34 972.00 | 47 352.00 | | 34 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 180.00 | 11 664.00 | | 12 180.00 |
YT Sous‐traitance | 32 922.00 | 255 568.00 | | 32 922.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 778.00 | 3 000.00 | | 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | 937.00 | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 938.00 | 1 755.00 | | 1 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 938.00 | 228 422.00 | | 237 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 328.00 | 156 842.00 | | 155 328.00 |
ZE Dividendes | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 965.00 | 323 324.00 | | 84 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |