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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 749.00 | 13 399.00 | 5 350.00 | 18 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 447.00 | 19 097.00 | 5 350.00 | 24 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 051.00 | | 30 051.00 | 30 051.00 |
BZ Autres créances | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
CF Disponibilités | 856 059.00 | | 856 059.00 | 856 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 797.00 | | 905 797.00 | 905 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 244.00 | 19 097.00 | 911 147.00 | 930 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 273 594.00 | 189 360.00 | | 273 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 818.00 | 124 233.00 | | 339 818.00 |
DL TOTAL (I) | 626 612.00 | 326 794.00 | | 626 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 2 000.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 705.00 | 284 999.00 | | 163 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 655.00 | 35 871.00 | | 118 655.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 535.00 | 323 283.00 | | 284 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 147.00 | 650 077.00 | | 911 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 535.00 | 323 283.00 | | 284 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 168.00 | | 3 279.00 | 21 168.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 470.00 | | 3 279.00 | 15 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 191.00 | 1 996.00 | | 17 191.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 493.00 | 1 996.00 | | 11 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 705.00 | 163 705.00 | | 163 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 823.00 | 21 823.00 | | 21 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 170.00 | 83 170.00 | | 83 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VB T. V. A. | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 738.00 | 49 738.00 | | 49 738.00 |
VW T.V.A. | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 535.00 | 284 535.00 | | 284 535.00 |