| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 470.00 | 11 493.00 | 3 977.00 | 15 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 168.00 | 17 191.00 | 3 977.00 | 21 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 298.00 | | 284 298.00 | 284 298.00 |
BZ Autres créances | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CF Disponibilités | 355 710.00 | | 355 710.00 | 355 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 099.00 | | 646 099.00 | 646 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 267.00 | 17 191.00 | 650 077.00 | 667 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 189 360.00 | 89 724.00 | | 189 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 233.00 | 123 936.00 | | 124 233.00 |
DL TOTAL (I) | 326 794.00 | 226 860.00 | | 326 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 215.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 999.00 | 256 958.00 | | 284 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 871.00 | 61 620.00 | | 35 871.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 283.00 | 318 793.00 | | 323 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 077.00 | 545 653.00 | | 650 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 283.00 | 318 793.00 | | 323 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 208 179.00 | | 1 208 179.00 | 1 208 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 179.00 | | 1 208 179.00 | 1 208 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 827 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 180.00 | 41 564.00 | | 41 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 823.00 | 1 141 566.00 | | 1 232 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 589.00 | 1 017 631.00 | | 1 108 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 233.00 | 123 936.00 | | 124 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 189.00 | | 1 979.00 | 19 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 491.00 | | 1 979.00 | 13 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 727.00 | 1 464.00 | | 15 727.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 028.00 | 1 464.00 | | 10 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 999.00 | 284 999.00 | | 284 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 284 298.00 | 284 298.00 | | 284 298.00 |
VB T. V. A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 389.00 | 290 389.00 | | 290 389.00 |
VW T.V.A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 283.00 | 323 283.00 | | 323 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 678.00 | 4 675.00 | | 678.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 722.00 | 6 554.00 | | 5 722.00 |
ST Autres comptes | 26 963.00 | 31 871.00 | | 26 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 824.00 | 12 024.00 | | 12 824.00 |
YT Sous‐traitance | 18 875.00 | 7 285.00 | | 18 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 269.00 | 1 155.00 | | 1 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 947.00 | 5 830.00 | | 1 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 487.00 | 221 846.00 | | 240 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 447.00 | 139 720.00 | | 156 447.00 |
ZE Dividendes | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 384.00 | 57 734.00 | | 64 384.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |