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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 491.00 | 10 028.00 | 3 462.00 | 13 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 189.00 | 15 727.00 | 3 462.00 | 19 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 231.00 | | 300 231.00 | 300 231.00 |
BZ Autres créances | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CF Disponibilités | 229 600.00 | | 229 600.00 | 229 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 191.00 | | 542 191.00 | 542 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 380.00 | 15 727.00 | 545 653.00 | 561 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 89 724.00 | 8 893.00 | | 89 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 936.00 | 105 131.00 | | 123 936.00 |
DL TOTAL (I) | 226 860.00 | 127 224.00 | | 226 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | 654.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 958.00 | 277 838.00 | | 256 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 620.00 | 71 157.00 | | 61 620.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 793.00 | 349 769.00 | | 318 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 653.00 | 476 994.00 | | 545 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 793.00 | 349 769.00 | | 318 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 108 705.00 | | 1 108 705.00 | 1 108 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 705.00 | | 1 108 705.00 | 1 108 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 273.00 | |
GE Autres charges | | | 6 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 731.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 564.00 | 39 409.00 | | 41 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 566.00 | 1 201 561.00 | | 1 141 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 631.00 | 1 096 430.00 | | 1 017 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 936.00 | 105 131.00 | | 123 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 277.00 | | 1 506 945.00 | 20 277.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 505 058.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 505 058.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 508 032.00 | 19 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 975.00 | 13 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 578.00 | | 1 887.00 | 14 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505 058.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 429.00 | 2 273.00 | 2 975.00 | 16 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 940.00 | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 670.00 | 1 333.00 | 2 975.00 | 11 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 958.00 | 256 958.00 | | 256 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 300 231.00 | 300 231.00 | | 300 231.00 |
VB T. V. A. | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 591.00 | 312 591.00 | | 312 591.00 |
VW T.V.A. | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 793.00 | 318 793.00 | | 318 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 675.00 | 889.00 | | 4 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 554.00 | 4 113.00 | | 6 554.00 |
ST Autres comptes | 31 871.00 | 34 972.00 | | 31 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 024.00 | 12 180.00 | | 12 024.00 |
YT Sous‐traitance | 7 285.00 | 32 922.00 | | 7 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 778.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 155.00 | 1 049.00 | | 1 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 830.00 | 1 938.00 | | 5 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 846.00 | 237 938.00 | | 221 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 720.00 | 155 328.00 | | 139 720.00 |
ZE Dividendes | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 734.00 | 84 965.00 | | 57 734.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |