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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 459.00 | 1 932.00 | 1 528.00 | 3 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 407.00 | 55 880.00 | 1 528.00 | 57 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 650.00 | 64 198.00 | 375 452.00 | 439 650.00 |
BZ Autres créances | 70 608.00 | | 70 608.00 | 70 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CF Disponibilités | 297 443.00 | | 297 443.00 | 297 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 746.00 | 64 198.00 | 777 548.00 | 841 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 153.00 | 120 077.00 | 779 076.00 | 899 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 211 710.00 | 281 274.00 | | 211 710.00 |
DH Report à nouveau | | -23 474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 004.00 | 103 910.00 | | 48 004.00 |
DL TOTAL (I) | 487 314.00 | 589 310.00 | | 487 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 411.00 | 430 080.00 | | 286 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 622.00 | 29 100.00 | | 3 622.00 |
EA Autres dettes | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 762.00 | 459 180.00 | | 291 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 076.00 | 1 048 489.00 | | 779 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 762.00 | 459 180.00 | | 291 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 235 167.00 | | 1 235 167.00 | 1 235 167.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 167.00 | | 1 235 167.00 | 1 235 167.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 923 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 427.00 | |
GE Autres charges | | | 7 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | 31 557.00 | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | 31 557.00 | | 1 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 79.00 | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658.00 | 79.00 | | 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 489.00 | 31 478.00 | | 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 634.00 | 29 773.00 | | 13 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 334.00 | 1 538 982.00 | | 1 236 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 330.00 | 1 435 073.00 | | 1 188 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 004.00 | 103 910.00 | | 48 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 534.00 | 346.00 | | 55 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 534.00 | 346.00 | | 55 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 770.00 | 16 427.00 | | 47 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 770.00 | 16 427.00 | | 47 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 770.00 | 16 427.00 | | 47 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 411.00 | 286 411.00 | | 286 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
UX Autres créances clients | 344 377.00 | | | 344 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 273.00 | | | 95 273.00 |
VB T. V. A. | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 032.00 | 514 032.00 | | 514 032.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 762.00 | 291 762.00 | | 291 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 414.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 225.00 | 21 925.00 | | 20 225.00 |
ST Autres comptes | 22 683.00 | 27 870.00 | | 22 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 632.00 | 33 078.00 | | 3 632.00 |
YT Sous‐traitance | 15 507.00 | 38 029.00 | | 15 507.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 138 284.00 | 120 305.00 | | 138 284.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 141.00 | 2 704.00 | | 2 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 141.00 | 6 118.00 | | 2 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 409.00 | 294 766.00 | | 242 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 733.00 | 196 060.00 | | 229 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 331.00 | 241 206.00 | | 200 331.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |