| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 407.00 | 57 407.00 | | 57 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 670.00 | | 19 670.00 | 19 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 769.00 | 61 868.00 | 131 902.00 | 193 769.00 |
BZ Autres créances | 110 786.00 | | 110 786.00 | 110 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CF Disponibilités | 462 978.00 | | 462 978.00 | 462 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 550.00 | 61 868.00 | 754 682.00 | 816 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 957.00 | 119 275.00 | 754 682.00 | 873 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 118 208.00 | 131 120.00 | | 118 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 115.00 | 5 538.00 | | -38 115.00 |
DL TOTAL (I) | 307 693.00 | 364 258.00 | | 307 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 389.00 | 66 358.00 | | 445 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600.00 | 2 671.00 | | 1 600.00 |
EA Autres dettes | | 4 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 989.00 | 73 150.00 | | 446 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 682.00 | 437 409.00 | | 754 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 989.00 | 73 150.00 | | 446 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 861 040.00 | | 861 040.00 | 861 040.00 |
FG Production vendue services | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 190.00 | | 861 190.00 | 861 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 164.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 7 187.00 | | 1 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 635.00 | 7 187.00 | | 1 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 466.00 | -7 187.00 | | 2 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 153.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 225.00 | 977 974.00 | | 870 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 340.00 | 972 436.00 | | 908 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 115.00 | 5 538.00 | | -38 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 263.00 | 144.00 | | 57 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 263.00 | 144.00 | | 57 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 635.00 | 3 164.00 | 4 931.00 | 63 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 635.00 | 3 164.00 | 4 931.00 | 63 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 635.00 | 3 164.00 | 4 931.00 | 63 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 164.00 | 4 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 389.00 | 445 389.00 | | 445 389.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 11.00 | | | 11.00 |
UX Autres créances clients | 100 316.00 | 100 316.00 | | 100 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 453.00 | 93 453.00 | | 93 453.00 |
VB T. V. A. | 85 983.00 | 85 983.00 | | 85 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 808.00 | 308 808.00 | | 308 808.00 |
VW T.V.A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 989.00 | 446 989.00 | | 446 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66.00 | | | 66.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 615.00 | 5 138.00 | | 7 615.00 |
ST Autres comptes | 21 291.00 | 26 654.00 | | 21 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 670.00 | 6 664.00 | | 6 670.00 |
YT Sous‐traitance | 29 330.00 | 32 384.00 | | 29 330.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 67 264.00 | 76 581.00 | | 67 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 2 167.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 010.00 | 2 167.00 | | 2 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1 104.00 | 186 686.00 | | -1 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -34.00 | 103 941.00 | | -34.00 |
ZE Dividendes | 18 450.00 | | | 18 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 171.00 | 147 421.00 | | 132 171.00 |