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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 459.00 | 3 315.00 | 144.00 | 3 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 407.00 | 57 263.00 | 144.00 | 57 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 246.00 | | 37 246.00 | 37 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 743.00 | 63 635.00 | 235 108.00 | 298 743.00 |
BZ Autres créances | 74 526.00 | | 74 526.00 | 74 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CF Disponibilités | 59 515.00 | | 59 515.00 | 59 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 899.00 | 63 635.00 | 437 265.00 | 500 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 307.00 | 120 898.00 | 437 409.00 | 558 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 131 120.00 | 125 942.00 | | 131 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 538.00 | 70 778.00 | | 5 538.00 |
DL TOTAL (I) | 364 258.00 | 424 320.00 | | 364 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 358.00 | 538 366.00 | | 66 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 671.00 | 23 873.00 | | 2 671.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 150.00 | 566 360.00 | | 73 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 409.00 | 990 680.00 | | 437 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 150.00 | 566 360.00 | | 73 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 977 365.00 | | 977 365.00 | 977 365.00 |
FG Production vendue services | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 665.00 | | 977 665.00 | 977 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 411 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 555.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 024.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 024.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 187.00 | 7 009.00 | | 7 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 187.00 | 7 009.00 | | 7 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 187.00 | -1 985.00 | | -7 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 27 474.00 | | 2 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 974.00 | 1 356 209.00 | | 977 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 436.00 | 1 285 431.00 | | 972 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 538.00 | 70 778.00 | | 5 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 917.00 | 346.00 | | 56 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 917.00 | 346.00 | | 56 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 368.00 | 5 554.00 | 288.00 | 58 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 368.00 | 5 554.00 | 288.00 | 58 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 368.00 | 5 554.00 | 288.00 | 58 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 266.00 | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 203 089.00 | 203 089.00 | | 203 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 654.00 | 95 654.00 | | 95 654.00 |
VB T. V. A. | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 606.00 | 34 606.00 | | 34 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 045.00 | 379 045.00 | | 379 045.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 150.00 | 73 150.00 | | 73 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 138.00 | 14 225.00 | | 5 138.00 |
ST Autres comptes | 26 654.00 | 26 872.00 | | 26 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 664.00 | 6 649.00 | | 6 664.00 |
YT Sous‐traitance | 32 384.00 | 28 308.00 | | 32 384.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 76 581.00 | 100 558.00 | | 76 581.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | 2 501.00 | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 167.00 | 2 501.00 | | 2 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 686.00 | 250 414.00 | | 186 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 941.00 | 286 516.00 | | 103 941.00 |
ZE Dividendes | 65 600.00 | | | 65 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 421.00 | 176 611.00 | | 147 421.00 |