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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 459.00 | 2 623.00 | 836.00 | 3 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 407.00 | 56 571.00 | 836.00 | 57 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 763.00 | | 75 763.00 | 75 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 549.00 | 63 172.00 | 241 377.00 | 304 549.00 |
BZ Autres créances | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CF Disponibilités | 150 808.00 | | 150 808.00 | 150 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 728.00 | 63 172.00 | 538 556.00 | 601 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 136.00 | 119 744.00 | 539 392.00 | 659 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 143 537.00 | 187 964.00 | | 143 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 205.00 | 74 678.00 | | 35 205.00 |
DL TOTAL (I) | 406 342.00 | 490 242.00 | | 406 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 364.00 | 306 342.00 | | 132 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686.00 | 27 463.00 | | 686.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 050.00 | 333 806.00 | | 133 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 392.00 | 824 048.00 | | 539 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 050.00 | 333 806.00 | | 133 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 253 523.00 | | 1 253 523.00 | 1 253 523.00 |
FG Production vendue services | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 131.00 | | 1 254 131.00 | 1 254 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -554.00 | | | -554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 625.00 | 26 856.00 | | 13 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 094.00 | 1 156 130.00 | | 1 257 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 888.00 | 1 081 452.00 | | 1 221 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 205.00 | 74 678.00 | | 35 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 225.00 | 346.00 | | 56 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 225.00 | 346.00 | | 56 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 532.00 | 1 576.00 | 2 936.00 | 64 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 532.00 | 1 576.00 | 2 936.00 | 64 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 532.00 | 1 576.00 | 2 936.00 | 64 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 576.00 | 2 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 364.00 | 132 364.00 | | 132 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 368.00 | 19 368.00 | | 19 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 209 826.00 | 209 826.00 | | 209 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 723.00 | 94 723.00 | | 94 723.00 |
VB T. V. A. | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 064.00 | 350 064.00 | | 350 064.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 050.00 | 133 050.00 | | 133 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 901.00 | 14 559.00 | | 16 901.00 |
ST Autres comptes | 25 048.00 | 24 564.00 | | 25 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 638.00 | 6 634.00 | | 6 638.00 |
YT Sous‐traitance | 27 987.00 | 23 000.00 | | 27 987.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 113 524.00 | 112 544.00 | | 113 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 451.00 | 2 051.00 | | 2 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 451.00 | 2 051.00 | | 2 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 141.00 | 224 887.00 | | 239 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 879.00 | 211 118.00 | | 221 879.00 |
ZE Dividendes | 119 105.00 | | | 119 105.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 098.00 | 181 301.00 | | 190 098.00 |