| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 459.00 | 2 278.00 | 1 182.00 | 3 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 407.00 | 56 225.00 | 1 182.00 | 57 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 515.00 | | 96 515.00 | 96 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 738.00 | 64 532.00 | 327 206.00 | 391 738.00 |
BZ Autres créances | 66 804.00 | | 66 804.00 | 66 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CF Disponibilités | 303 396.00 | | 303 396.00 | 303 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 398.00 | 64 532.00 | 822 866.00 | 887 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 806.00 | 120 757.00 | 824 048.00 | 944 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 187 964.00 | 211 710.00 | | 187 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 678.00 | 48 004.00 | | 74 678.00 |
DL TOTAL (I) | 490 242.00 | 487 314.00 | | 490 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 342.00 | 286 411.00 | | 306 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 463.00 | 3 622.00 | | 27 463.00 |
EA Autres dettes | | 1 728.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 806.00 | 291 762.00 | | 333 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 048.00 | 779 076.00 | | 824 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 806.00 | 291 762.00 | | 333 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 153 904.00 | | 1 153 904.00 | 1 153 904.00 |
FG Production vendue services | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 393.00 | | 1 154 393.00 | 1 154 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 058.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 147.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 658.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 489.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 856.00 | 13 634.00 | | 26 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 130.00 | 1 236 334.00 | | 1 156 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 452.00 | 1 188 330.00 | | 1 081 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 678.00 | 48 004.00 | | 74 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 880.00 | 346.00 | | 55 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 880.00 | 346.00 | | 55 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 198.00 | 2 057.00 | 1 723.00 | 64 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 198.00 | 2 057.00 | 1 723.00 | 64 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 198.00 | 2 057.00 | 1 723.00 | 64 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 342.00 | 306 342.00 | | 306 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 856.00 | 26 856.00 | | 26 856.00 |
UX Autres créances clients | 296 085.00 | | | 296 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 653.00 | | | 95 653.00 |
VB T. V. A. | 47 302.00 | | | 47 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 393.00 | 462 393.00 | | 462 393.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 806.00 | 333 806.00 | | 333 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 559.00 | 20 225.00 | | 14 559.00 |
ST Autres comptes | 24 564.00 | 22 683.00 | | 24 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 634.00 | 3 632.00 | | 6 634.00 |
YT Sous‐traitance | 23 000.00 | 15 507.00 | | 23 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 112 544.00 | 138 284.00 | | 112 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 051.00 | 2 141.00 | | 2 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 051.00 | 2 141.00 | | 2 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 887.00 | 242 409.00 | | 224 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 118.00 | 229 733.00 | | 211 118.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 301.00 | 200 331.00 | | 181 301.00 |