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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 215.00 | 9 122.00 | 93.00 | 9 215.00 |
AP Constructions | 96 502.00 | 49 306.00 | 47 197.00 | 96 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 055.00 | 8 700.00 | 2 355.00 | 11 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 649.00 | 88 321.00 | 51 328.00 | 139 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 673.00 | | 96 673.00 | 96 673.00 |
BN En cours de production de biens | 30 264.00 | | 30 264.00 | 30 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 614.00 | | 122 614.00 | 122 614.00 |
BZ Autres créances | 42 252.00 | | 42 252.00 | 42 252.00 |
CF Disponibilités | 30 261.00 | | 30 261.00 | 30 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 724.00 | | 327 724.00 | 327 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 373.00 | 88 321.00 | 379 051.00 | 467 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 16 940.00 | 14 251.00 | | 16 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824.00 | 2 689.00 | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | 26 014.00 | 25 190.00 | | 26 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 431.00 | 78 895.00 | | 50 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 812.00 | | 73.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 436.00 | | | 31 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 458.00 | 120 634.00 | | 104 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 867.00 | 76 938.00 | | 57 867.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 038.00 | 329 990.00 | | 353 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 051.00 | 355 180.00 | | 379 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 191.00 | 329 990.00 | | 332 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 389.00 | | 20 910.00 | 140 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 650.00 | 139 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 910.00 | 128 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 750.00 | | 20 910.00 | 128 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 920.00 | 12 413.00 | 12.00 | 75 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 609.00 | 513.00 | | 8 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 311.00 | 11 900.00 | 12.00 | 67 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 458.00 | 104 458.00 | | 104 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VB T. V. A. | 27 252.00 | | | 27 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 866.00 | 103 866.00 | | 103 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 339.00 | 29 492.00 | 20 847.00 | 50 339.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 209.00 | 172 209.00 | | 172 209.00 |
VW T.V.A. | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 602.00 | 300 755.00 | 20 847.00 | 321 602.00 |