| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
AP Constructions | 133 253.00 | 79 032.00 | 54 221.00 | 133 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 713.00 | 15 444.00 | 1 269.00 | 16 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 500.00 | 12 337.00 | 17 163.00 | 29 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 221.00 | 115 468.00 | 73 752.00 | 189 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 208.00 | | 151 208.00 | 151 208.00 |
BN En cours de production de biens | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 994.00 | 2 203.00 | 119 791.00 | 121 994.00 |
BZ Autres créances | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CF Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 292.00 | 2 203.00 | 339 089.00 | 341 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 513.00 | 117 671.00 | 412 842.00 | 530 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -64 145.00 | | | -64 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 055.00 | -64 145.00 | | 27 055.00 |
DL TOTAL (I) | -28 841.00 | -55 895.00 | | -28 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 451.00 | 237 058.00 | | 162 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403.00 | 379.00 | | 2 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 946.00 | 101 402.00 | | 108 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 472.00 | 99 807.00 | | 102 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 296.00 | 55 911.00 | | 64 296.00 |
EA Autres dettes | 1 114.00 | 4 664.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 682.00 | 499 221.00 | | 441 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 842.00 | 443 325.00 | | 412 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 213.00 | 431 522.00 | | 401 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 232.00 | | 9 604.00 | 182 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 584.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 615.00 | 189 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 032.00 | 179 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 894.00 | | 9 604.00 | 171 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 186.00 | 12 314.00 | 2 032.00 | 105 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 531.00 | 12 314.00 | 2 032.00 | 96 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 472.00 | 102 472.00 | | 102 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 119 624.00 | 119 624.00 | | 119 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 868.00 | 99 868.00 | | 99 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 583.00 | 22 114.00 | 40 470.00 | 62 583.00 |
VI Groupe et associés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 475.00 | 152 475.00 | | 152 475.00 |
VW T.V.A. | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 736.00 | 292 266.00 | 40 470.00 | 332 736.00 |