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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
AN Terrains | 4 653.00 | 94.00 | 4 559.00 | 4 653.00 |
AP Constructions | 145 040.00 | 77 227.00 | 67 813.00 | 145 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 496.00 | 9 721.00 | 5 775.00 | 15 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 586.00 | 17 184.00 | 17 402.00 | 34 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 432.00 | 112 881.00 | 95 551.00 | 208 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 863.00 | | 277 863.00 | 277 863.00 |
BN En cours de production de biens | 41 855.00 | | 41 855.00 | 41 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 960.00 | | 217 960.00 | 217 960.00 |
BZ Autres créances | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CF Disponibilités | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 446.00 | | 31 446.00 | 31 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 712.00 | | 594 712.00 | 594 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 145.00 | 112 881.00 | 690 264.00 | 803 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -34 729.00 | | | -34 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 032.00 | | | 216 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 283 347.00 | | | 283 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 354.00 | | | 109 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 154.00 | | | 77 154.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 501.00 | | | 686 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 264.00 | | | 690 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 602.00 | | | 242 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
FD Production vendue biens | 1 577 398.00 | | 1 577 398.00 | 1 577 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 429.00 | | 1 577 429.00 | 1 577 429.00 |
FM Production stockée | | | -3 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 647.00 | |
GE Autres charges | | | 6 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 388.00 | | | 1 576 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 146.00 | | | 1 546 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 242.00 | | | 30 242.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 684.00 | | 36 748.00 | 171 684.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 029.00 | | 36 748.00 | 163 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 234.00 | 10 647.00 | | 102 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 579.00 | 10 647.00 | | 93 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 355.00 | 109 355.00 | | 109 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 217 961.00 | 217 961.00 | | 217 961.00 |
VB T. V. A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 032.00 | 55 479.00 | 160 553.00 | 216 032.00 |
VI Groupe et associés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VP Divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 447.00 | 31 447.00 | | 31 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 720.00 | 260 720.00 | | 260 720.00 |
VW T.V.A. | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 154.00 | 242 602.00 | 160 553.00 | 403 154.00 |