| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
AP Constructions | 98 782.00 | 60 902.00 | 37 880.00 | 98 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 055.00 | 10 278.00 | 777.00 | 11 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 695.00 | 97 354.00 | 40 340.00 | 137 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 210.00 | | 107 210.00 | 107 210.00 |
BN En cours de production de biens | 24 656.00 | | 24 656.00 | 24 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 826.00 | 1 185.00 | 241 641.00 | 242 826.00 |
BZ Autres créances | 26 752.00 | | 26 752.00 | 26 752.00 |
CF Disponibilités | 18 138.00 | | 18 138.00 | 18 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 932.00 | 1 185.00 | 421 747.00 | 422 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 627.00 | 98 539.00 | 462 087.00 | 560 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 16 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077.00 | 824.00 | | 1 077.00 |
DL TOTAL (I) | 9 327.00 | 26 014.00 | | 9 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 268.00 | 154 205.00 | | 135 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 73.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 127.00 | 31 436.00 | | 119 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 409.00 | 104 458.00 | | 107 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 894.00 | 57 867.00 | | 90 894.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 760.00 | 353 038.00 | | 452 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 087.00 | 379 051.00 | | 462 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 091.00 | 332 191.00 | | 393 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 874.00 | | 18 874.00 | 18 874.00 |
FD Production vendue biens | 1 418 596.00 | | 1 418 596.00 | 1 418 596.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 470.00 | | 1 437 470.00 | 1 437 470.00 |
FM Production stockée | | | -5 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 425 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | 407.00 | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 807.00 | 28 407.00 | | 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 724.00 | 2 782.00 | | 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 638.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 909.00 | 24 420.00 | | 1 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 102.00 | 3 987.00 | | -1 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 966.00 | 1 203 907.00 | | 1 438 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 889.00 | 1 203 083.00 | | 1 437 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077.00 | 824.00 | | 1 077.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 431.00 | 14 488.00 | | 7 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 649.00 | | 2 280.00 | 139 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 234.00 | 137 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 560.00 | 8 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 674.00 | 127 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 750.00 | | 2 280.00 | 128 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 321.00 | 13 267.00 | 4 234.00 | 88 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 122.00 | 93.00 | 560.00 | 9 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 199.00 | 13 174.00 | 3 674.00 | 79 199.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 409.00 | 107 409.00 | | 107 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
UX Autres créances clients | 241 576.00 | | | 241 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 594.00 | 25 925.00 | 59 669.00 | 85 594.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 745.00 | | | 44 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 612.00 | 274 612.00 | | 274 612.00 |
VW T.V.A. | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 633.00 | 273 964.00 | 59 669.00 | 333 633.00 |